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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 294 307.00 | 215 769.00 | 78 538.00 | 294 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 5 255.00 | 1 485.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 749.00 | 252 525.00 | 179 224.00 | 431 749.00 |
BT Marchandises | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 964.00 | 252 525.00 | 515 439.00 | 767 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 124.00 | 367 466.00 | | 400 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | 32 657.00 | | 27 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 625.00 | 14 375.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 446 684.00 | 423 299.00 | | 446 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 51 686.00 | | 28 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 996.00 | 34 505.00 | | 39 996.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 898.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 754.00 | 93 786.00 | | 68 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 439.00 | 517 085.00 | | 515 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 754.00 | 93 786.00 | | 68 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 749.00 | | | 431 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 399.00 | | | 329 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 477.00 | 30 049.00 | | 222 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 327.00 | 30 049.00 | | 219 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |