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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 294 307.00 | 242 923.00 | 51 384.00 | 294 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 5 810.00 | 2 490.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 308.00 | 280 234.00 | 153 074.00 | 433 308.00 |
BT Marchandises | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 240 028.00 | | 240 028.00 | 240 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 704.00 | | 374 704.00 | 374 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 012.00 | 280 234.00 | 527 778.00 | 808 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 259.00 | 400 124.00 | | 427 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 27 136.00 | | 25 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 776.00 | 10 625.00 | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 491 671.00 | 446 684.00 | | 491 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 28 009.00 | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 784.00 | 39 996.00 | | 21 784.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 107.00 | 68 754.00 | | 36 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 778.00 | 515 439.00 | | 527 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 107.00 | 68 754.00 | | 36 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 749.00 | | 1 559.00 | 431 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 399.00 | | 1 559.00 | 329 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 525.00 | 27 709.00 | | 252 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 375.00 | 27 709.00 | | 249 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |