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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 294 307.00 | 268 041.00 | 26 266.00 | 294 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 6 942.00 | 5 857.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 907.00 | 306 484.00 | 148 423.00 | 454 907.00 |
BT Marchandises | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CF Disponibilités | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 144.00 | | 411 144.00 | 411 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 051.00 | 306 484.00 | 559 567.00 | 866 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 095.00 | 427 259.00 | | 453 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | 25 836.00 | | 14 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 301.00 | 29 776.00 | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 496 318.00 | 491 671.00 | | 496 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 13 622.00 | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | 21 784.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 700.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 249.00 | 36 107.00 | | 63 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 567.00 | 527 778.00 | | 559 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 308.00 | | 21 599.00 | 433 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 958.00 | | 21 599.00 | 330 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 234.00 | 26 250.00 | | 280 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 084.00 | 26 250.00 | | 277 084.00 |