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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 448.00 | 48 770.00 | 56 677.00 | 105 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 103.00 | 17 651.00 | 65 452.00 | 83 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 646.00 | 66 422.00 | 372 224.00 | 438 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
BZ Autres créances | 179 192.00 | | 179 192.00 | 179 192.00 |
CF Disponibilités | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 616.00 | | 643 616.00 | 643 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 262.00 | 66 422.00 | 1 015 841.00 | 1 082 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 366.00 | 109 433.00 | | 157 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 571.00 | 62 433.00 | | 216 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 419 507.00 | 193 866.00 | | 419 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 514.00 | 164 359.00 | | 215 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 377.00 | 204 631.00 | | 192 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 81 799.00 | | 65 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 497.00 | 97 207.00 | | 122 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 142.00 | | |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 334.00 | 578 137.00 | | 596 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 841.00 | 772 003.00 | | 1 015 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 377.00 | | | 192 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 067.00 | | 88 035.00 | 369 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 456.00 | 438 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 456.00 | 188 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 972.00 | | 88 035.00 | 118 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 280.00 | 18 833.00 | 2 691.00 | 50 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 280.00 | 18 833.00 | 2 691.00 | 50 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 514.00 | 49 288.00 | 166 226.00 | 215 514.00 |
VI Groupe et associés | 192 377.00 | | 192 377.00 | 192 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 334.00 | 237 731.00 | 358 603.00 | 596 334.00 |