| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 433.00 | 1 121.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 494.00 | 81 674.00 | 124 820.00 | 206 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 42 136.00 | 63 293.00 | 105 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 572.00 | 124 242.00 | 439 330.00 | 563 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 173.00 | | 367 173.00 | 367 173.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 021.00 | | 767 021.00 | 767 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 593.00 | 124 242.00 | 1 206 350.00 | 1 330 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 210.00 | 223 937.00 | | 329 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 677.00 | 255 273.00 | | 265 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 911.00 | 19 740.00 | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 632 797.00 | 520 950.00 | | 632 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 329.00 | 166 305.00 | | 190 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 441.00 | 263 675.00 | | 171 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 121 142.00 | | 134 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 67 123.00 | | 77 239.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 347.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 553.00 | 618 591.00 | | 573 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 350.00 | 1 139 541.00 | | 1 206 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 361.00 | 237 956.00 | | 276 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 961.00 | | 91 611.00 | 471 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 554.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 866.00 | | 90 057.00 | 221 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 946.00 | 35 296.00 | | 88 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 946.00 | 34 863.00 | | 88 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 367 173.00 | 367 173.00 | | 367 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 329.00 | 64 578.00 | 125 751.00 | 190 329.00 |
VI Groupe et associés | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 802.00 | 400 802.00 | | 400 802.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 553.00 | 276 361.00 | 297 192.00 | 573 553.00 |