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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 951.00 | 603.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 362.00 | 109 195.00 | 101 167.00 | 210 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 491.00 | 56 749.00 | 49 742.00 | 106 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 502.00 | 166 895.00 | 401 608.00 | 568 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 584.00 | 14 006.00 | 292 578.00 | 306 584.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CF Disponibilités | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 908.00 | 14 006.00 | 953 903.00 | 967 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 410.00 | 180 900.00 | 1 355 510.00 | 1 536 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 886.00 | 329 210.00 | | 594 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 785.00 | 265 677.00 | | 339 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 081.00 | 15 911.00 | | 12 081.00 |
DL TOTAL (I) | 968 752.00 | 632 797.00 | | 968 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 009.00 | 190 329.00 | | 129 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 171 441.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 134 503.00 | | 118 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 087.00 | 77 239.00 | | 123 087.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 758.00 | 573 553.00 | | 386 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 510.00 | 1 206 350.00 | | 1 355 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 361.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 572.00 | | 4 930.00 | 563 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 923.00 | | 4 930.00 | 311 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 242.00 | 42 652.00 | | 124 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 518.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 810.00 | 42 134.00 | | 123 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 290 056.00 | 290 056.00 | | 290 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 009.00 | 65 510.00 | 63 499.00 | 129 009.00 |
VI Groupe et associés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 425.00 | 319 425.00 | | 319 425.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 758.00 | 323 259.00 | 63 499.00 | 386 758.00 |