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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 476.00 | 60 022.00 | 69 454.00 | 129 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 390.00 | 28 924.00 | 63 466.00 | 92 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 961.00 | 88 946.00 | 383 015.00 | 471 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 456.00 | | 252 456.00 | 252 456.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 596.00 | | 148 596.00 | 148 596.00 |
CF Disponibilités | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 527.00 | | 756 527.00 | 756 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 488.00 | 88 946.00 | 1 139 541.00 | 1 228 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 937.00 | 157 366.00 | | 223 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 273.00 | 216 571.00 | | 255 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 740.00 | 23 570.00 | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 520 950.00 | 419 507.00 | | 520 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 305.00 | 215 514.00 | | 166 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 675.00 | 192 377.00 | | 263 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 142.00 | 65 677.00 | | 121 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 123.00 | 122 497.00 | | 67 123.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 269.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 591.00 | 596 334.00 | | 618 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 541.00 | 1 015 841.00 | | 1 139 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 956.00 | 237 731.00 | | 237 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 646.00 | | 34 762.00 | 438 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 471 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 221 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 551.00 | | 34 762.00 | 188 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 422.00 | 23 972.00 | 1 447.00 | 66 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 422.00 | 23 972.00 | 1 447.00 | 66 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 305.00 | 49 344.00 | 116 961.00 | 166 305.00 |
VI Groupe et associés | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 362.00 | 290 362.00 | | 290 362.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 591.00 | 237 956.00 | 380 636.00 | 618 591.00 |