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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 554.00 | 5 973.00 | 25 581.00 | 31 554.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 150.00 | 134 297.00 | 80 854.00 | 215 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 357.00 | 74 458.00 | 177 900.00 | 252 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 157.00 | 214 727.00 | 534 429.00 | 749 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 003.00 | | 311 003.00 | 311 003.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CF Disponibilités | 490 517.00 | | 490 517.00 | 490 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 419.00 | | 1 139 419.00 | 1 139 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 576.00 | 214 727.00 | 1 673 849.00 | 1 888 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 634 671.00 | 594 886.00 | | 634 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 608.00 | 339 785.00 | | 348 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 283.00 | 12 081.00 | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 563.00 | 968 752.00 | | 1 013 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 552.00 | 129 009.00 | | 194 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 009.00 | 16 513.00 | | 219 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 440.00 | 118 124.00 | | 81 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 360.00 | 123 087.00 | | 122 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 24.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 286.00 | 386 758.00 | | 660 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 849.00 | 1 355 510.00 | | 1 673 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 167.00 | 323 259.00 | | 516 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 502.00 | | 185 012.00 | 568 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 749 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 467 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 554.00 | | 30 000.00 | 251 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 853.00 | | 155 012.00 | 316 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 895.00 | 52 191.00 | 4 358.00 | 166 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 5 022.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 944.00 | 47 169.00 | 4 358.00 | 165 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 311 003.00 | 311 003.00 | | 311 003.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 552.00 | 50 434.00 | 77 059.00 | 194 552.00 |
VI Groupe et associés | 219 009.00 | 219 009.00 | | 219 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 847.00 | 326 847.00 | | 326 847.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 286.00 | 516 167.00 | 77 059.00 | 660 286.00 |