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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 554.00 | 12 058.00 | 19 496.00 | 31 554.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 659.00 | 153 444.00 | 207 215.00 | 360 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 251.00 | 97 842.00 | 167 409.00 | 265 251.00 |
AX Avances et acomptes | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 889.00 | 263 344.00 | 692 545.00 | 955 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 717.00 | | 309 717.00 | 309 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 371.00 | 6 802.00 | 317 569.00 | 324 371.00 |
BZ Autres créances | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 824.00 | | 381 824.00 | 381 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 744.00 | 6 802.00 | 1 120 942.00 | 1 127 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 634.00 | 270 146.00 | 1 813 488.00 | 2 083 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 808 279.00 | 634 671.00 | | 808 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 269.00 | 348 608.00 | | 329 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 460.00 | 8 283.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 009.00 | 1 013 563.00 | | 1 165 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 439.00 | 194 552.00 | | 303 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 219 009.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 167.00 | 81 440.00 | | 185 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 727.00 | 122 360.00 | | 114 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 35 699.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 7 226.00 | | 8 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 479.00 | 660 286.00 | | 648 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 488.00 | 1 673 849.00 | | 1 813 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 045.00 | 516 167.00 | | 413 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 157.00 | | 223 755.00 | 749 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 955 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 674 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 508.00 | | 223 755.00 | 467 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 727.00 | 65 638.00 | 17 022.00 | 214 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 6 085.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 754.00 | 59 553.00 | 17 022.00 | 208 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 167.00 | 185 167.00 | | 185 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 439.00 | 68 005.00 | 170 787.00 | 303 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 958.00 | 420 958.00 | | 420 958.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 479.00 | 413 045.00 | 170 787.00 | 648 479.00 |