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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 647.00 | 1 049 469.00 | 184 178.00 | 1 233 647.00 |
AH Fonds commercial | 51 074 545.00 | 11 800 000.00 | 39 274 545.00 | 51 074 545.00 |
AN Terrains | 676 205.00 | 145 038.00 | 531 166.00 | 676 205.00 |
AP Constructions | 7 466 470.00 | 6 267 684.00 | 1 198 786.00 | 7 466 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 693 726.00 | 46 198 187.00 | 7 495 538.00 | 53 693 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 848.00 | 2 083 504.00 | 530 344.00 | 2 613 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 524 740.00 | | 2 524 740.00 | 2 524 740.00 |
BF Prêts | 19 639 306.00 | | 19 639 306.00 | 19 639 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 980 291.00 | 67 543 883.00 | 71 436 407.00 | 138 980 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064 108.00 | 878 786.00 | 3 185 321.00 | 4 064 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 673 428.00 | 88 000.00 | 1 585 428.00 | 1 673 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585 795.00 | 67 000.00 | 1 518 795.00 | 1 585 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 236 794.00 | | 23 236 794.00 | 23 236 794.00 |
BZ Autres créances | 239 736.00 | | 239 736.00 | 239 736.00 |
CF Disponibilités | 260 641.00 | | 260 641.00 | 260 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 181 041.00 | 1 033 786.00 | 30 147 254.00 | 31 181 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 167 282.00 | 68 577 669.00 | 101 589 612.00 | 170 167 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 070 000.00 | 47 070 000.00 | | 47 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278 343.00 | 917 269.00 | | 1 278 343.00 |
DH Report à nouveau | 278 611.00 | 13 418 200.00 | | 278 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 579 909.00 | 7 221 485.00 | | 8 579 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 215.00 | 11 786.00 | | 10 215.00 |
DK Provisions réglementées | 5 359 151.00 | 6 361 381.00 | | 5 359 151.00 |
DL TOTAL (I) | 62 576 230.00 | 75 000 122.00 | | 62 576 230.00 |
DP Provisions pour risques | 154 652.00 | 877 264.00 | | 154 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 602 099.00 | 3 693 581.00 | | 3 602 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 756 751.00 | 4 570 845.00 | | 3 756 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | 2 036 836.00 | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 148.00 | 4 395 356.00 | | 4 938 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931 549.00 | 13 865 221.00 | | 19 931 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 379.00 | 5 938 032.00 | | 5 467 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 829.00 | 710 673.00 | | 817 829.00 |
EA Autres dettes | 1 980 845.00 | 861 589.00 | | 1 980 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096 770.00 | 1 476 740.00 | | 2 096 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 234 155.00 | 29 284 450.00 | | 35 234 155.00 |
ED (V) | 22 474.00 | 17 694.00 | | 22 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589 612.00 | 108 873 113.00 | | 101 589 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 985 790.00 | 27 365 934.00 | | 31 985 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 489 067.00 | | 116 489 067.00 | 116 489 067.00 |
FG Production vendue services | 10 764 097.00 | | 10 764 097.00 | 10 764 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 253 164.00 | | 127 253 164.00 | 127 253 164.00 |
FM Production stockée | | | -317 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 724 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 025 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 853 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 850.00 | |
GE Autres charges | | | 139 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 550 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | 328 610.00 | | 2 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 786.00 | 1 103 985.00 | | 1 284 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 057.00 | 1 432 595.00 | | 1 287 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 045.00 | 324 681.00 | | 110 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 555.00 | 924 813.00 | | 282 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 601.00 | 1 249 494.00 | | 392 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 455.00 | 183 101.00 | | 894 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 197.00 | 904 154.00 | | 1 120 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298 264.00 | 4 091 748.00 | | 4 298 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 988 970.00 | 126 777 784.00 | | 135 988 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 409 060.00 | 119 556 299.00 | | 127 409 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 579 909.00 | 7 221 485.00 | | 8 579 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 051.00 | 65 019.00 | | 61 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 783 000.00 | | | 148 783 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 697 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 903 000.00 | | | 65 903 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 432 000.00 | | | 30 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 903 000.00 | 2 576 000.00 | 936 000.00 | 65 903 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 941 000.00 | 2 477 000.00 | 724 000.00 | 52 941 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 361 000.00 | 283 000.00 | 1 285 000.00 | 6 361 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 571 000.00 | 447 000.00 | 1 261 000.00 | 4 571 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 131 000.00 | | 97 000.00 | 1 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 000.00 | | 97 000.00 | 1 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 063 000.00 | 730 000.00 | 2 643 000.00 | 12 063 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486 000.00 | 23 486 000.00 | | 23 486 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 137 000.00 | 31 048 000.00 | 2 089 000.00 | 33 137 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |