| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457 835.00 | 1 327 493.00 | 130 341.00 | 1 457 835.00 |
AH Fonds commercial | 51 074 545.00 | 11 800 000.00 | 39 274 545.00 | 51 074 545.00 |
AN Terrains | 584 216.00 | 68 994.00 | 515 221.00 | 584 216.00 |
AP Constructions | 7 645 359.00 | 6 790 836.00 | 854 522.00 | 7 645 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 800 106.00 | 49 965 060.00 | 7 835 045.00 | 57 800 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 577.00 | 2 458 645.00 | 301 931.00 | 2 760 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 075.00 | | 442 075.00 | 442 075.00 |
BF Prêts | 62 157 771.00 | | 62 157 771.00 | 62 157 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 980 408.00 | 72 411 031.00 | 111 569 376.00 | 183 980 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 903 053.00 | 514 972.00 | 4 388 080.00 | 4 903 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 361.00 | 50 896.00 | 1 048 464.00 | 1 099 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 979.00 | 13 374.00 | 1 712 604.00 | 1 725 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763 495.00 | | 19 763 495.00 | 19 763 495.00 |
BZ Autres créances | 437 766.00 | | 437 766.00 | 437 766.00 |
CF Disponibilités | 355 047.00 | | 355 047.00 | 355 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 455 199.00 | 579 244.00 | 27 875 955.00 | 28 455 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 435 608.00 | 72 990 275.00 | 139 445 332.00 | 212 435 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 070 000.00 | 47 070 000.00 | | 47 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 721 907.00 | 3 391 390.00 | | 3 721 907.00 |
DH Report à nouveau | 46 706 312.00 | 40 426 493.00 | | 46 706 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187 371.00 | 6 610 335.00 | | 7 187 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 637.00 | 39 096.00 | | 27 637.00 |
DK Provisions réglementées | 3 821 737.00 | 4 094 215.00 | | 3 821 737.00 |
DL TOTAL (I) | 108 534 965.00 | 101 631 530.00 | | 108 534 965.00 |
DP Provisions pour risques | 127 093.00 | 150 767.00 | | 127 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 738 597.00 | 3 649 951.00 | | 3 738 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865 690.00 | 3 800 718.00 | | 3 865 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 359.00 | 1 704 965.00 | | 2 903 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 057.00 | 16 427 233.00 | | 11 447 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 763.00 | 4 258 930.00 | | 4 145 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 264.00 | 502 667.00 | | 376 264.00 |
EA Autres dettes | 2 877 795.00 | 2 792 025.00 | | 2 877 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 293 003.00 | 6 102 218.00 | | 5 293 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043 584.00 | 31 788 040.00 | | 27 043 584.00 |
ED (V) | 1 092.00 | 28.00 | | 1 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 445 332.00 | 137 220 317.00 | | 139 445 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 553 126.00 | 28 191 620.00 | | 24 553 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 141 519.00 | 80 848 664.00 | 111 990 183.00 | 31 141 519.00 |
FG Production vendue services | 2 268 233.00 | 5 888 717.00 | 8 156 950.00 | 2 268 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 409 752.00 | 86 737 381.00 | 120 147 133.00 | 33 409 752.00 |
FM Production stockée | | | -936 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 918 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 591 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 028 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 515 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 312.00 | |
GE Autres charges | | | 33 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 277 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 688 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 252.00 | 17 873.00 | | 460 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 556.00 | 794 959.00 | | 687 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 808.00 | 812 832.00 | | 1 147 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 040.00 | 9 797.00 | | 467 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 078.00 | 447 686.00 | | 415 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 118.00 | 462 534.00 | | 882 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 690.00 | 350 297.00 | | 265 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 078 238.00 | 216 665.00 | | 1 078 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688 819.00 | 2 286 417.00 | | 3 688 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 151 756.00 | 120 030 409.00 | | 123 151 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 964 384.00 | 113 420 074.00 | | 115 964 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187 371.00 | 6 610 335.00 | | 7 187 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 900.00 | 25 619.00 | | 25 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 995 726.00 | | 12 376 133.00 | 174 995 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 215 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 115 138.00 | 1 276 312.00 | 183 980 408.00 | 2 115 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 685.00 | 52 532 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 138.00 | 1 262 627.00 | 69 232 333.00 | 2 115 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 515 247.00 | | 30 817.00 | 52 515 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 492 004.00 | | 4 118 095.00 | 68 492 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 988 473.00 | | 8 227 220.00 | 53 988 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 402 099.00 | 2 018 204.00 | 809 272.00 | 59 402 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 852.00 | 45 326.00 | 13 685.00 | 1 295 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 106 247.00 | 1 972 878.00 | 795 587.00 | 58 106 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 094 215.00 | 415 078.00 | 687 557.00 | 4 094 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800 718.00 | 363 311.00 | 298 339.00 | 3 800 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 025.00 | 35 764.00 | 159 545.00 | 703 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 503 025.00 | 35 764.00 | 159 545.00 | 12 503 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 397 958.00 | 814 154.00 | 1 145 441.00 | 20 397 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 076.00 | 457 856.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 078.00 | 687 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 219.00 | 327 546.00 | 1 059 673.00 | 1 387 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447 057.00 | 11 447 057.00 | | 11 447 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 861.00 | 1 271 576.00 | 1 078 285.00 | 2 349 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 405.00 | 1 462 405.00 | | 1 462 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 264.00 | 376 264.00 | | 376 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 795.00 | 2 877 795.00 | | 2 877 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 293 003.00 | 4 940 503.00 | 352 500.00 | 5 293 003.00 |
UP Prêts | 62 157 771.00 | 61 142 541.00 | 1 015 230.00 | 62 157 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
UX Autres créances clients | 19 763 495.00 | 19 675 600.00 | 87 895.00 | 19 763 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 283 828.00 | 283 828.00 | | 283 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 140.00 | 1 516 140.00 | | 1 516 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 496.00 | 333 496.00 | | 333 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 577 288.00 | 81 474 163.00 | 1 103 125.00 | 82 577 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 043 584.00 | 24 553 126.00 | 2 490 458.00 | 27 043 584.00 |