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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 695.00 | 1 207 786.00 | 162 909.00 | 1 370 695.00 |
AH Fonds commercial | 51 074 545.00 | 11 800 000.00 | 39 274 545.00 | 51 074 545.00 |
AN Terrains | 584 216.00 | 39 501.00 | 544 715.00 | 584 216.00 |
AP Constructions | 7 294 349.00 | 6 193 645.00 | 1 100 704.00 | 7 294 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 601 783.00 | 46 950 579.00 | 7 651 204.00 | 54 601 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 582.00 | 2 073 287.00 | 463 294.00 | 2 536 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 577 582.00 | | 2 577 582.00 | 2 577 582.00 |
BF Prêts | 34 777 443.00 | | 34 777 443.00 | 34 777 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 874 999.00 | 68 264 800.00 | 86 610 199.00 | 154 874 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720 707.00 | 566 901.00 | 4 153 805.00 | 4 720 707.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182 798.00 | 26 670.00 | 1 156 127.00 | 1 182 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288 677.00 | 113 244.00 | 2 175 432.00 | 2 288 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194 934.00 | | 18 194 934.00 | 18 194 934.00 |
BZ Autres créances | 2 060 888.00 | | 2 060 888.00 | 2 060 888.00 |
CF Disponibilités | 627 287.00 | | 627 287.00 | 627 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 160 125.00 | 706 816.00 | 28 453 309.00 | 29 160 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 035 125.00 | 68 971 616.00 | 115 063 508.00 | 184 035 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 070 000.00 | 47 070 000.00 | | 47 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 577.00 | 1 707 339.00 | | 2 331 577.00 |
DH Report à nouveau | 20 290 036.00 | 8 429 525.00 | | 20 290 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 951 623.00 | 12 484 749.00 | | 11 951 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 130.00 | 8 644.00 | | 75 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 731 028.00 | 5 044 626.00 | | 4 731 028.00 |
DL TOTAL (I) | 86 449 395.00 | 74 744 883.00 | | 86 449 395.00 |
DP Provisions pour risques | 103 695.00 | 328 874.00 | | 103 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 660 132.00 | 3 525 196.00 | | 3 660 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 763 827.00 | 3 854 070.00 | | 3 763 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 2 259.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 219.00 | 2 425 595.00 | | 1 424 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541 428.00 | 19 784 467.00 | | 12 541 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473 859.00 | 6 106 833.00 | | 5 473 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 067.00 | 774 938.00 | | 1 498 067.00 |
EA Autres dettes | 1 315 421.00 | 1 273 804.00 | | 1 315 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592 973.00 | 2 687 764.00 | | 2 592 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 850 285.00 | 33 055 664.00 | | 24 850 285.00 |
ED (V) | | 1 564.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 063 508.00 | 111 656 182.00 | | 115 063 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 744 536.00 | 29 424 739.00 | | 21 744 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 929 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 271 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 201 145.00 | |
FM Production stockée | | | 276 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 316 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 937 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 714 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 852.00 | |
GE Autres charges | | | 191 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 431 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 884 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 641 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 514.00 | 1 571.00 | | 53 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 240.00 | 1 093 258.00 | | 861 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 754.00 | 1 094 829.00 | | 914 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 944.00 | 56 342.00 | | 4 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 643.00 | 778 733.00 | | 547 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 587.00 | 835 076.00 | | 552 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 166.00 | 259 753.00 | | 362 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 312 535.00 | 1 425 936.00 | | 1 312 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739 099.00 | 6 044 635.00 | | 5 739 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 023 572.00 | 150 426 374.00 | | 142 023 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 071 949.00 | 137 941 625.00 | | 130 071 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 951 623.00 | 12 484 749.00 | | 11 951 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 000.00 | 62 353.00 | | 63 000.00 |