| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 422.00 | 1 147 421.00 | 174 000.00 | 1 321 422.00 |
AH Fonds commercial | 51 074 545.00 | 11 800 000.00 | 39 274 545.00 | 51 074 545.00 |
AN Terrains | 584 216.00 | 29 437.00 | 554 778.00 | 584 216.00 |
AP Constructions | 7 118 075.00 | 5 984 191.00 | 1 133 883.00 | 7 118 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 656 556.00 | 46 143 368.00 | 7 513 187.00 | 53 656 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 923.00 | 1 924 450.00 | 518 473.00 | 2 442 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 034 879.00 | | 2 034 879.00 | 2 034 879.00 |
BF Prêts | 28 238 909.00 | | 28 238 909.00 | 28 238 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 529 326.00 | 67 028 868.00 | 79 500 458.00 | 146 529 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467 761.00 | 614 263.00 | 3 853 498.00 | 4 467 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 639 558.00 | 59 388.00 | 1 580 169.00 | 1 639 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 555 092.00 | 119 613.00 | 1 435 479.00 | 1 555 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514 215.00 | | 24 514 215.00 | 24 514 215.00 |
BZ Autres créances | 651 608.00 | | 651 608.00 | 651 608.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 948 990.00 | 793 265.00 | 32 155 724.00 | 32 948 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 478 317.00 | 67 822 134.00 | 111 656 182.00 | 179 478 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 070 000.00 | 47 070 000.00 | | 47 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707 339.00 | 1 278 343.00 | | 1 707 339.00 |
DH Report à nouveau | 8 429 525.00 | 278 611.00 | | 8 429 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484 749.00 | 8 579 909.00 | | 12 484 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 644.00 | 10 215.00 | | 8 644.00 |
DK Provisions réglementées | 5 044 626.00 | 5 359 151.00 | | 5 044 626.00 |
DL TOTAL (I) | 74 744 883.00 | 62 576 230.00 | | 74 744 883.00 |
DP Provisions pour risques | 328 874.00 | 154 652.00 | | 328 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 525 196.00 | 3 602 099.00 | | 3 525 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854 070.00 | 3 756 751.00 | | 3 854 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | 1 633.00 | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 595.00 | 4 938 148.00 | | 2 425 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784 467.00 | 19 931 549.00 | | 19 784 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106 833.00 | 5 467 379.00 | | 6 106 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 938.00 | 817 829.00 | | 774 938.00 |
EA Autres dettes | 1 273 804.00 | 1 980 845.00 | | 1 273 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 687 764.00 | 2 096 770.00 | | 2 687 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 055 664.00 | 35 234 155.00 | | 33 055 664.00 |
ED (V) | 1 564.00 | 22 474.00 | | 1 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 656 182.00 | 101 589 612.00 | | 111 656 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 424 739.00 | 31 985 790.00 | | 29 424 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 042 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 986 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 028 131.00 | |
FM Production stockée | | | -64 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 762 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 912 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 903 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 751.00 | |
GE Autres charges | | | 112 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 583 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 178 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | 2 271.00 | | 1 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093 258.00 | 1 284 786.00 | | 1 093 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 829.00 | 1 287 057.00 | | 1 094 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 342.00 | 110 045.00 | | 56 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 733.00 | 282 555.00 | | 778 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 076.00 | 392 601.00 | | 835 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 753.00 | 894 455.00 | | 259 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 425 936.00 | 1 120 197.00 | | 1 425 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044 635.00 | 4 298 264.00 | | 6 044 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 426 374.00 | 135 988 970.00 | | 150 426 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 941 625.00 | 127 409 060.00 | | 137 941 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 484 749.00 | 8 579 909.00 | | 12 484 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 353.00 | 61 051.00 | | 62 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 359 000.00 | 779 000.00 | 1 093 000.00 | 5 359 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 756 000.00 | 517 000.00 | 419 000.00 | 3 756 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 034 000.00 | | 241 000.00 | 1 034 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 000.00 | | 241 000.00 | 1 034 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 149 000.00 | 1 296 000.00 | 1 753 000.00 | 10 149 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169 000.00 | 25 169 000.00 | | 25 169 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 368 000.00 | 27 991 000.00 | 2 377 000.00 | 30 368 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 449.00 | | | 449.00 |