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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 702.00 | 1 295 852.00 | 144 850.00 | 1 440 702.00 |
AH Fonds commercial | 51 074 545.00 | 11 800 000.00 | 39 274 545.00 | 51 074 545.00 |
AN Terrains | 584 216.00 | 59 294.00 | 524 921.00 | 584 216.00 |
AP Constructions | 7 569 093.00 | 6 635 995.00 | 933 097.00 | 7 569 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 086 370.00 | 48 995 838.00 | 8 090 532.00 | 57 086 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 068.00 | 2 415 118.00 | 282 949.00 | 2 698 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 256.00 | | 554 256.00 | 554 256.00 |
BF Prêts | 53 930 673.00 | | 53 930 673.00 | 53 930 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 995 726.00 | 71 202 099.00 | 103 793 626.00 | 174 995 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242 561.00 | 568 631.00 | 4 673 929.00 | 5 242 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 432 286.00 | 72 617.00 | 1 359 669.00 | 1 432 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 329 082.00 | 61 776.00 | 2 267 306.00 | 2 329 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 245 292.00 | | 23 245 292.00 | 23 245 292.00 |
BZ Autres créances | 1 608 390.00 | | 1 608 390.00 | 1 608 390.00 |
CF Disponibilités | 119 133.00 | | 119 133.00 | 119 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 128 962.00 | 703 025.00 | 33 425 937.00 | 34 128 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 125 441.00 | 71 905 124.00 | 137 220 317.00 | 209 125 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 070 000.00 | 47 070 000.00 | | 47 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391 390.00 | 2 929 158.00 | | 3 391 390.00 |
DH Report à nouveau | 40 426 493.00 | 31 644 078.00 | | 40 426 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 335.00 | 9 244 646.00 | | 6 610 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 096.00 | 54 419.00 | | 39 096.00 |
DK Provisions réglementées | 4 094 215.00 | 4 441 488.00 | | 4 094 215.00 |
DL TOTAL (I) | 101 631 530.00 | 95 383 791.00 | | 101 631 530.00 |
DP Provisions pour risques | 150 767.00 | 103 867.00 | | 150 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 649 951.00 | 3 721 534.00 | | 3 649 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800 718.00 | 3 825 401.00 | | 3 800 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 965.00 | 1 526 781.00 | | 1 704 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 427 233.00 | 15 205 604.00 | | 16 427 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 258 930.00 | 5 003 530.00 | | 4 258 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 667.00 | 819 425.00 | | 502 667.00 |
EA Autres dettes | 2 792 025.00 | 1 814 186.00 | | 2 792 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 102 218.00 | 5 831 493.00 | | 6 102 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 788 040.00 | 30 201 021.00 | | 31 788 040.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 220 317.00 | 129 410 214.00 | | 137 220 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 191 620.00 | 26 646 611.00 | | 28 191 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 939 234.00 | | 109 939 234.00 | 109 939 234.00 |
FG Production vendue services | 7 945 699.00 | | 7 945 699.00 | 7 945 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 884 934.00 | | 117 884 934.00 | 117 884 934.00 |
FM Production stockée | | | -484 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 960 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 821 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 999 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 079 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 236.00 | |
GE Autres charges | | | 42 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 353 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 607 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 873.00 | 20 711.00 | | 17 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 959.00 | 859 522.00 | | 794 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 832.00 | 880 233.00 | | 812 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 175.00 | | 5 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 686.00 | 569 982.00 | | 447 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 534.00 | 570 157.00 | | 462 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 297.00 | 310 076.00 | | 350 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 665.00 | 908 723.00 | | 216 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286 417.00 | 4 095 160.00 | | 2 286 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 030 409.00 | 139 243 329.00 | | 120 030 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 420 074.00 | 129 998 682.00 | | 113 420 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610 335.00 | 9 244 646.00 | | 6 610 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 619.00 | 64 012.00 | | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 475 000.00 | 2 187 000.00 | 1 460 000.00 | 70 475 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 062 000.00 | 35 000.00 | 2 000.00 | 13 062 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413 000.00 | 2 151 000.00 | 1 458 000.00 | 57 413 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 441 000.00 | 448 000.00 | 795 000.00 | 4 441 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825 000.00 | 313 000.00 | 337 000.00 | 3 825 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 000.00 | 24 000.00 | 150 000.00 | 829 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 000.00 | 24 000.00 | 150 000.00 | 829 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 095 000.00 | 785 000.00 | 1 282 000.00 | 9 095 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 000.00 | 302 000.00 | 1 403 000.00 | 1 705 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 981 000.00 | 23 764 000.00 | 217 000.00 | 23 981 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 854 000.00 | 23 704 000.00 | 1 149 000.00 | 24 854 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 24 066 000.00 | 1 620 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854 000.00 | 23 704 000.00 | 1 149 000.00 | 24 854 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 686 000.00 | 24 066 000.00 | 1 620 000.00 | 25 686 000.00 |