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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 443.00 | 1 262 320.00 | 114 123.00 | 1 376 443.00 |
AH Fonds commercial | 51 074 545.00 | 11 800 000.00 | 39 274 545.00 | 51 074 545.00 |
AN Terrains | 584 216.00 | 49 564.00 | 534 651.00 | 584 216.00 |
AP Constructions | 7 538 404.00 | 6 414 878.00 | 1 123 526.00 | 7 538 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 429 529.00 | 48 681 629.00 | 8 747 900.00 | 57 429 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 570.00 | 2 266 938.00 | 415 632.00 | 2 682 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 951 619.00 | | 951 619.00 | 951 619.00 |
BF Prêts | 43 796 721.00 | | 43 796 721.00 | 43 796 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 491 850.00 | 70 475 330.00 | 95 016 519.00 | 165 491 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845 581.00 | 615 099.00 | 4 230 482.00 | 4 845 581.00 |
BN En cours de production de biens | 1 474 584.00 | 128 369.00 | 1 346 215.00 | 1 474 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 771 287.00 | 85 748.00 | 2 685 539.00 | 2 771 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911 061.00 | | 23 911 061.00 | 23 911 061.00 |
BZ Autres créances | 1 487 961.00 | | 1 487 961.00 | 1 487 961.00 |
CF Disponibilités | 579 786.00 | | 579 786.00 | 579 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 222 775.00 | 829 216.00 | 34 393 559.00 | 35 222 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 714 761.00 | 71 304 546.00 | 129 410 214.00 | 200 714 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 070 000.00 | 47 070 000.00 | | 47 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 929 158.00 | 2 331 577.00 | | 2 929 158.00 |
DH Report à nouveau | 31 644 078.00 | 20 290 036.00 | | 31 644 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 244 646.00 | 11 951 623.00 | | 9 244 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 419.00 | 75 130.00 | | 54 419.00 |
DK Provisions réglementées | 4 441 488.00 | 4 731 028.00 | | 4 441 488.00 |
DL TOTAL (I) | 95 383 791.00 | 86 449 395.00 | | 95 383 791.00 |
DP Provisions pour risques | 103 867.00 | 103 695.00 | | 103 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 721 534.00 | 3 660 132.00 | | 3 721 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 825 401.00 | 3 763 827.00 | | 3 825 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 781.00 | 1 424 219.00 | | 1 526 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 205 604.00 | 12 541 428.00 | | 15 205 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003 530.00 | 5 473 859.00 | | 5 003 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 425.00 | 1 498 067.00 | | 819 425.00 |
EA Autres dettes | 1 814 186.00 | 1 315 421.00 | | 1 814 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 831 493.00 | 2 592 973.00 | | 5 831 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 201 021.00 | 24 850 285.00 | | 30 201 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 410 214.00 | 115 063 508.00 | | 129 410 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 646 611.00 | 21 744 536.00 | | 26 646 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 424 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 163 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 587 743.00 | |
FM Production stockée | | | 774 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 328 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 699 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 962 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 757 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 693 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 220.00 | |
GE Autres charges | | | 248 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 371 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 957 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 938 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 711.00 | 53 514.00 | | 20 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 522.00 | 861 240.00 | | 859 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 233.00 | 914 754.00 | | 880 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 982.00 | 547 643.00 | | 569 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 157.00 | 552 587.00 | | 570 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 076.00 | 362 166.00 | | 310 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 723.00 | 1 312 535.00 | | 908 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095 160.00 | 5 739 099.00 | | 4 095 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 243 329.00 | 142 023 572.00 | | 139 243 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 998 682.00 | 130 071 949.00 | | 129 998 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 244 646.00 | 11 951 623.00 | | 9 244 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 012.00 | 63 000.00 | | 64 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 876.00 | 10 617.00 | 1.00 | 154 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 445.00 | 6.00 | | 52 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 431.00 | 10 611.00 | 1.00 | 102 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 731.00 | 570.00 | 860.00 | 4 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764.00 | 360.00 | 298.00 | 3 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707.00 | 122.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 122.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 202.00 | 1 052.00 | 1 158.00 | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 146.00 | 253.00 | 25 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 399.00 | 25 146.00 | 253.00 | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370.00 | 21 955.00 | 2 415.00 | 24 370.00 |