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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 31 913.00 | 17 220.00 | 49 133.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 2 676 064.00 | 41 264.00 | 2 634 799.00 | 2 676 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 962.00 | 1 966.00 | 1 099 996.00 | 1 101 962.00 |
CF Disponibilités | 14 871 857.00 | | 14 871 857.00 | 14 871 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 818 774.00 | 43 231.00 | 20 775 543.00 | 20 818 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 205 224.00 | 19 462.00 | 22 743 163.00 | 42 205 224.00 |
CU Autres participations | 21 324 926.00 | 19 384.00 | 1 940 000.00 | 21 324 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779 900.00 | 6 779 900.00 | | 6 779 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 000.00 | 5 000.00 | | 515 000.00 |
DG Autres réserves | 9 632 746.00 | | | 9 632 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 696.00 | 10 142 746.00 | | 3 404 696.00 |
DL TOTAL (I) | 20 382 342.00 | 16 927 646.00 | | 20 382 342.00 |
DP Provisions pour risques | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 592.00 | 853 381.00 | | 1 004 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 652.00 | 114 327.00 | | 983 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 959.00 | 86 556.00 | | 198 959.00 |
EA Autres dettes | 101 928.00 | 48 434.00 | | 101 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 133.00 | 1 102 700.00 | | 2 289 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 743 163.00 | 18 030 347.00 | | 22 743 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 655.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 521 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 521 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 521 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928 382.00 | -3 602 756.00 | | -1 928 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 402.00 | 11 008 957.00 | | 2 352 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 052 294.00 | 866 210.00 | | -1 052 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 696.00 | 10 142 746.00 | | 3 404 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 324 927.00 | | 61 524.00 | 21 324 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 335 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 386 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 324 927.00 | | 10 400.00 | 21 324 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 903.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824 926.00 | 560 000.00 | | 18 824 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 653.00 | 983 653.00 | | 983 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 963.00 | | | 1 101 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 592.00 | 1 004 592.00 | | 1 004 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035 516.00 | | | 2 035 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 253.00 | 3 270 853.00 | 10 400.00 | 3 281 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 134.00 | 2 289 134.00 | | 2 289 134.00 |