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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 626.00 | 37 040.00 | 14 586.00 | 51 626.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 438 942.00 | 19 813 956.00 | 1 624 986.00 | 21 438 942.00 |
BT Marchandises | 3 938 565.00 | 92 445.00 | 3 846 119.00 | 3 938 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 999.00 | 1 921.00 | 1 285 077.00 | 1 286 999.00 |
BZ Autres créances | 1 549 222.00 | | 1 549 222.00 | 1 549 222.00 |
CF Disponibilités | 16 784 255.00 | | 16 784 255.00 | 16 784 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 566 475.00 | 94 367.00 | 23 472 107.00 | 23 566 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 005 417.00 | 19 908 323.00 | 25 097 094.00 | 45 005 417.00 |
CU Autres participations | 21 374 926.00 | 19 774 926.00 | 1 600 000.00 | 21 374 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779 900.00 | 6 779 900.00 | | 6 779 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 990.00 | 515 000.00 | | 677 990.00 |
DG Autres réserves | 12 874 453.00 | 9 632 746.00 | | 12 874 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 484.00 | 3 404 696.00 | | 2 666 484.00 |
DL TOTAL (I) | 23 048 826.00 | 20 382 342.00 | | 23 048 826.00 |
DP Provisions pour risques | 114 756.00 | 71 687.00 | | 114 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 756.00 | 71 687.00 | | 114 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 896.00 | 1 004 592.00 | | 386 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 191.00 | 983 652.00 | | 1 082 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 851.00 | 198 961.00 | | 221 851.00 |
EA Autres dettes | 242 572.00 | 101 928.00 | | 242 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 511.00 | 2 289 133.00 | | 1 933 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 097 094.00 | 22 743 163.00 | | 25 097 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 293 398.00 | 1 833 798.00 | 12 127 197.00 | 10 293 398.00 |
FG Production vendue services | 757 027.00 | 144 511.00 | 901 539.00 | 757 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 426.00 | 1 978 310.00 | 13 028 736.00 | 11 050 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 040 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 844 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600 486.00 | -1 928 382.00 | | -2 600 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 281.00 | 2 352 402.00 | | 13 054 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 796.00 | -1 052 294.00 | | 10 387 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 484.00 | 3 404 696.00 | | 2 666 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 386 450.00 | | 52 493.00 | 21 386 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 385 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 438 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | | 2 493.00 | 51 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 335 326.00 | | 50 000.00 | 21 335 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 903.00 | 5 127.00 | | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 5 127.00 | | 33 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 687.00 | 53 892.00 | 10 823.00 | 71 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 265.00 | 51 181.00 | | 41 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 725.00 | 770.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 428 157.00 | 441 906.00 | 770.00 | 19 428 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 499 844.00 | 495 798.00 | 11 593.00 | 19 499 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 192.00 | 1 082 192.00 | | 1 082 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 573.00 | 242 573.00 | | 242 573.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 386 897.00 | 386 897.00 | | 386 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541 470.00 | | | 1 541 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 621.00 | 2 836 221.00 | 10 400.00 | 2 846 621.00 |
VW T.V.A. | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 511.00 | 1 933 511.00 | | 1 933 511.00 |