| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 51 803.00 | 6 268.00 | 58 071.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 845 387.00 | 11 859 207.00 | 986 180.00 | 12 845 387.00 |
BT Marchandises | 2 849 688.00 | 119 832.00 | 2 729 856.00 | 2 849 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 663.00 | 29 492.00 | 1 791 171.00 | 1 820 663.00 |
BZ Autres créances | 817 837.00 | | 817 837.00 | 817 837.00 |
CF Disponibilités | 9 452 242.00 | | 9 452 242.00 | 9 452 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 946 814.00 | 149 324.00 | 14 797 491.00 | 14 946 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 792 254.00 | 12 008 531.00 | 15 783 723.00 | 27 792 254.00 |
CU Autres participations | 12 774 926.00 | 11 805 414.00 | 969 512.00 | 12 774 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779 900.00 | 6 779 900.00 | | 6 779 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 990.00 | 677 990.00 | | 677 990.00 |
DG Autres réserves | 3 119 411.00 | 5 959.00 | | 3 119 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 944.00 | 3 113 452.00 | | 2 229 944.00 |
DL TOTAL (I) | 12 857 244.00 | 10 627 300.00 | | 12 857 244.00 |
DP Provisions pour risques | 276 024.00 | 213 378.00 | | 276 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 024.00 | 213 378.00 | | 276 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 271 364.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 265.00 | 2 837 713.00 | | 1 762 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 405.00 | 890 026.00 | | 432 405.00 |
EA Autres dettes | 443 758.00 | 300 076.00 | | 443 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 650 455.00 | 4 314 425.00 | | 2 650 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 783 723.00 | 15 155 103.00 | | 15 783 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 529 952.00 | 2 847 163.00 | 25 377 116.00 | 22 529 952.00 |
FG Production vendue services | 1 605 707.00 | 227 217.00 | 1 832 924.00 | 1 605 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 135 659.00 | 3 074 380.00 | 27 210 040.00 | 24 135 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 241 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 909 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 473 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 891.00 | 5 084.00 | | 13 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 891.00 | 5 084.00 | | 13 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 211.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 211.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 737.00 | 4 873.00 | | 13 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888 793.00 | -1 845 119.00 | | -888 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 274 626.00 | 22 914 071.00 | | 27 274 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 044 682.00 | 19 800 618.00 | | 25 044 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 944.00 | 3 113 452.00 | | 2 229 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 844 513.00 | | 874.00 | 12 844 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 845 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 187.00 | | 874.00 | 59 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785 326.00 | | | 12 785 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 289.00 | 3 505.00 | | 50 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 289.00 | 3 505.00 | | 50 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 378.00 | 93 238.00 | 30 592.00 | 213 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 097.00 | 86 735.00 | | 33 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 29 492.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582 067.00 | 374 005.00 | 1 335.00 | 11 582 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 795 445.00 | 467 243.00 | 31 927.00 | 11 795 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 663.00 | 1 820 663.00 | | 1 820 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 181.00 | 665 181.00 | | 665 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 064.00 | 2 644 665.00 | 10 400.00 | 2 655 064.00 |