| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 54 271.00 | 4 628.00 | 58 899.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 215.00 | 12 226 082.00 | 620 134.00 | 12 846 215.00 |
BT Marchandises | 5 415 465.00 | 28 372.00 | 5 387 093.00 | 5 415 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 129.00 | 55 409.00 | 2 119 720.00 | 2 175 129.00 |
BZ Autres créances | 638 566.00 | | 638 566.00 | 638 566.00 |
CF Disponibilités | 7 027 956.00 | | 7 027 956.00 | 7 027 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 263 399.00 | 83 781.00 | 15 179 619.00 | 15 263 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 119 480.00 | 12 309 862.00 | 15 809 618.00 | 28 119 480.00 |
CU Autres participations | 12 774 926.00 | 12 169 821.00 | 605 105.00 | 12 774 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779 900.00 | 6 779 900.00 | | 6 779 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 990.00 | 677 990.00 | | 677 990.00 |
DG Autres réserves | 1 349 355.00 | 3 119 411.00 | | 1 349 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 269.00 | 2 229 944.00 | | 2 469 269.00 |
DL TOTAL (I) | 11 326 513.00 | 12 857 244.00 | | 11 326 513.00 |
DP Provisions pour risques | 320 302.00 | 276 024.00 | | 320 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 302.00 | 276 024.00 | | 320 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 053.00 | 12 027.00 | | 69 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 630.00 | 1 762 265.00 | | 3 084 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 626.00 | 432 405.00 | | 379 626.00 |
EA Autres dettes | 629 101.00 | 443 758.00 | | 629 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 409.00 | 2 650 455.00 | | 4 162 409.00 |
ED (V) | 394.00 | | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 618.00 | 15 783 723.00 | | 15 809 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 361 602.00 | 2 146 805.00 | 30 508 408.00 | 28 361 602.00 |
FG Production vendue services | 1 732 246.00 | 253 501.00 | 1 985 748.00 | 1 732 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 093 849.00 | 2 400 307.00 | 32 494 155.00 | 30 093 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 647 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 546 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 799 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 13 891.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 13 891.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 154.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 154.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 13 737.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208 466.00 | -888 793.00 | | -1 208 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 668 205.00 | 27 274 626.00 | | 32 668 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 198 935.00 | 25 044 682.00 | | 30 198 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 269.00 | 2 229 944.00 | | 2 469 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 845 387.00 | | 828.00 | 12 845 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 846 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 061.00 | | 828.00 | 60 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785 326.00 | | | 12 785 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | 2 467.00 | | 53 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | 2 467.00 | | 53 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 024.00 | 105 570.00 | 61 292.00 | 276 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 832.00 | | 91 460.00 | 119 832.00 |
6T Sur comptes clients | 29 492.00 | 25 917.00 | | 29 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954 738.00 | 390 324.00 | 91 460.00 | 11 954 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230 762.00 | 495 894.00 | 152 752.00 | 12 230 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 129.00 | 2 175 129.00 | | 2 175 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VC Groupe et associés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 657.00 | 489 657.00 | | 489 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 378.00 | 2 819 978.00 | 10 400.00 | 2 830 378.00 |