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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 577.00 | 42 354.00 | 10 224.00 | 52 577.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 839 893.00 | 11 309 270.00 | 1 530 624.00 | 12 839 893.00 |
BT Marchandises | 3 309 329.00 | 81 758.00 | 3 227 571.00 | 3 309 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 633.00 | 73.00 | 1 780 560.00 | 1 780 633.00 |
BZ Autres créances | 797 404.00 | | 797 404.00 | 797 404.00 |
CF Disponibilités | 20 990 581.00 | | 20 990 581.00 | 20 990 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 877 947.00 | 81 831.00 | 26 796 116.00 | 26 877 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 717 841.00 | 11 391 101.00 | 28 326 740.00 | 39 717 841.00 |
CU Autres participations | 12 774 926.00 | 11 264 926.00 | 1 510 000.00 | 12 774 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779 900.00 | 6 779 900.00 | | 6 779 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 990.00 | 677 990.00 | | 677 990.00 |
DG Autres réserves | 15 540 938.00 | 12 874 453.00 | | 15 540 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 021.00 | 2 666 484.00 | | 2 165 021.00 |
DL TOTAL (I) | 25 213 848.00 | 23 048 826.00 | | 25 213 848.00 |
DP Provisions pour risques | 167 548.00 | 114 756.00 | | 167 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 548.00 | 114 756.00 | | 167 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 296.00 | 386 896.00 | | 658 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 728.00 | 1 082 191.00 | | 1 587 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 589.00 | 221 851.00 | | 230 589.00 |
EA Autres dettes | 448 731.00 | 242 572.00 | | 448 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 344.00 | 1 933 511.00 | | 2 945 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 326 740.00 | 25 097 094.00 | | 28 326 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 734 635.00 | 3 363 255.00 | 20 097 890.00 | 16 734 635.00 |
FG Production vendue services | 1 252 342.00 | 181 981.00 | 1 434 323.00 | 1 252 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 986 977.00 | 3 545 236.00 | 21 532 213.00 | 17 986 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 558 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 880 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 972.00 | |
GE Autres charges | | | 208 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 740 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 13 431.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600 300.00 | 13 431.00 | | 8 600 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 574.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600 243.00 | 574.00 | | 8 600 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 12 857.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507 019.00 | -2 600 486.00 | | -507 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 222 050.00 | 13 054 281.00 | | 30 222 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 057 028.00 | 10 387 796.00 | | 28 057 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 021.00 | 2 666 484.00 | | 2 165 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 438 943.00 | | 951.00 | 21 438 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600 000.00 | 12 785 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600 000.00 | 12 839 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 617.00 | | 951.00 | 53 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 385 326.00 | | | 21 385 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 030.00 | 5 313.00 | | 39 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 030.00 | 5 313.00 | | 39 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 756.00 | 65 972.00 | 13 180.00 | 114 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 445.00 | | 10 687.00 | 92 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 73.00 | 1 922.00 | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 869 293.00 | 90 073.00 | 8 612 609.00 | 19 869 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984 049.00 | 156 045.00 | 8 625 789.00 | 19 984 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 728.00 | 1 587 728.00 | | 1 587 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 731.00 | 448 731.00 | | 448 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 633.00 | 1 780 633.00 | | 1 780 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 658 296.00 | 658 296.00 | | 658 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 086.00 | 759 086.00 | | 759 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 437.00 | 2 578 037.00 | 10 400.00 | 2 588 437.00 |
VW T.V.A. | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 344.00 | 2 945 344.00 | | 2 945 344.00 |