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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 197.00 | 48 299.00 | 8 899.00 | 57 197.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 844 513.00 | 11 597 924.00 | 1 246 589.00 | 12 844 513.00 |
BT Marchandises | 3 517 737.00 | 33 097.00 | 3 484 640.00 | 3 517 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 134.00 | 1 335.00 | 1 904 800.00 | 1 906 134.00 |
BZ Autres créances | 1 860 622.00 | | 1 860 622.00 | 1 860 622.00 |
CF Disponibilités | 6 658 445.00 | | 6 658 445.00 | 6 658 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 942 939.00 | 34 432.00 | 13 908 507.00 | 13 942 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 787 459.00 | 11 632 356.00 | 15 155 103.00 | 26 787 459.00 |
CU Autres participations | 12 774 926.00 | 11 547 636.00 | 1 227 291.00 | 12 774 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 779 900.00 | 6 779 900.00 | | 6 779 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 990.00 | 677 990.00 | | 677 990.00 |
DG Autres réserves | 5 959.00 | 15 540 938.00 | | 5 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113 452.00 | 2 165 021.00 | | 3 113 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 627 300.00 | 25 213 848.00 | | 10 627 300.00 |
DP Provisions pour risques | 213 378.00 | 167 548.00 | | 213 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 378.00 | 167 548.00 | | 213 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 364.00 | 658 296.00 | | 271 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 713.00 | 1 587 728.00 | | 2 837 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 026.00 | 230 589.00 | | 890 026.00 |
EA Autres dettes | 300 076.00 | 448 731.00 | | 300 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 246.00 | 20 000.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 425.00 | 2 945 344.00 | | 4 314 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 155 103.00 | 28 326 740.00 | | 15 155 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 897 021.00 | 2 276 328.00 | 21 173 349.00 | 18 897 021.00 |
FG Production vendue services | 1 377 221.00 | 269 020.00 | 1 646 241.00 | 1 377 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 274 242.00 | 2 545 348.00 | 22 819 590.00 | 20 274 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 900 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 887 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 233 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | 300.00 | | 5 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 8 600 300.00 | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 242.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 8 600 243.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | 58.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 845 119.00 | -507 019.00 | | -1 845 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 914 071.00 | 30 222 050.00 | | 22 914 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 800 618.00 | 28 057 028.00 | | 19 800 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113 452.00 | 2 165 021.00 | | 3 113 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 839 893.00 | | 4 620.00 | 12 839 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 844 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 567.00 | | 4 620.00 | 54 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785 326.00 | | | 12 785 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 344.00 | 5 945.00 | | 44 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | 5 945.00 | | 44 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 758.00 | | 48 661.00 | 81 758.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 1 335.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 346 757.00 | 284 044.00 | 48 734.00 | 11 346 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 346 757.00 | 284 044.00 | 48 734.00 | 11 346 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 217.00 | 614 217.00 | | 614 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 713.00 | 2 837 713.00 | | 2 837 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 076.00 | 300 076.00 | | 300 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 134.00 | 1 906 134.00 | | 1 906 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 045.00 | 1 837 045.00 | | 1 837 045.00 |
VI Groupe et associés | 271 364.00 | 271 364.00 | | 271 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 157.00 | 3 766 757.00 | 10 400.00 | 3 777 157.00 |
VW T.V.A. | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 425.00 | 4 314 425.00 | | 4 314 425.00 |