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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 970.00 | 35 947.00 | 32 023.00 | 67 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 880.00 | 84 671.00 | 52 209.00 | 136 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 190.00 | 121 958.00 | 84 232.00 | 206 190.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 661.00 | | 212 661.00 | 212 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 851.00 | 121 958.00 | 296 893.00 | 418 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 009.00 | 53 329.00 | | 41 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 039.00 | 38 280.00 | | 66 039.00 |
DL TOTAL (I) | 162 048.00 | 96 009.00 | | 162 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 26 517.00 | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 16 188.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 638.00 | 100 060.00 | | 87 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 18 541.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 3 932.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 845.00 | 165 238.00 | | 134 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 893.00 | 261 247.00 | | 296 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 744.00 | 147 435.00 | | 125 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 978.00 | 753 340.00 | 1 015 317.00 | 261 978.00 |
FG Production vendue services | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 747.00 | 753 340.00 | 1 031 087.00 | 277 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 827.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 7 196.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 3 841.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 6 413.00 | | 18 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 553.00 | 955 144.00 | | 1 034 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 514.00 | 916 865.00 | | 968 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 039.00 | 38 280.00 | | 66 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 547.00 | | 26 643.00 | 179 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 207.00 | | 26 643.00 | 178 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 641.00 | 21 316.00 | | 100 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 301.00 | 21 316.00 | | 99 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VC Groupe et associés | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 8 702.00 | 9 101.00 | 17 803.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 845.00 | 125 744.00 | 9 101.00 | 134 845.00 |