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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 681.00 | 45 359.00 | 23 322.00 | 68 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 961.00 | 114 845.00 | 55 116.00 | 169 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 982.00 | 161 544.00 | 78 438.00 | 239 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 289 353.00 | | 289 353.00 | 289 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 031.00 | | 458 031.00 | 458 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 013.00 | 161 544.00 | 536 469.00 | 698 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 536.00 | 68 262.00 | | 111 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 873.00 | 108 274.00 | | 88 873.00 |
DL TOTAL (I) | 415 409.00 | 341 536.00 | | 415 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 632.00 | 54 865.00 | | 42 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | 22 638.00 | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 46 206.00 | | 28 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 234.00 | 29 251.00 | | 25 234.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 15 271.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 061.00 | 168 231.00 | | 121 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 469.00 | 509 767.00 | | 536 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 588.00 | 158 116.00 | | 90 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 711.00 | | 32 271.00 | 207 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 371.00 | | 32 271.00 | 206 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 106.00 | 19 438.00 | | 142 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 766.00 | 19 438.00 | | 140 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VC Groupe et associés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 436.00 | 11 962.00 | 30 473.00 | 42 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 061.00 | 90 588.00 | 30 473.00 | 121 061.00 |