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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 341.00 | 33 301.00 | 20 040.00 | 53 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 615.00 | 105 921.00 | 46 694.00 | 152 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 296.00 | 140 562.00 | 66 733.00 | 207 296.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CF Disponibilités | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 296.00 | | 439 296.00 | 439 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 592.00 | 140 562.00 | 506 029.00 | 646 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 444.00 | 15 000.00 | | 19 444.00 |
DH Report à nouveau | 175 965.00 | 111 536.00 | | 175 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | 88 873.00 | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 427 244.00 | 415 409.00 | | 427 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 492.00 | 42 632.00 | | 30 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 16 098.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 28 235.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | 25 234.00 | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 8 861.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 785.00 | 121 061.00 | | 78 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 029.00 | 536 469.00 | | 506 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 518.00 | 90 588.00 | | 60 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 982.00 | | 8 818.00 | 239 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 504.00 | 207 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 504.00 | 205 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 642.00 | | 8 818.00 | 238 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 544.00 | 20 523.00 | 41 504.00 | 161 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 204.00 | 20 523.00 | 41 504.00 | 160 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 473.00 | 12 206.00 | 18 267.00 | 30 473.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VP Divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 785.00 | 60 518.00 | 18 267.00 | 78 785.00 |