| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 970.00 | 44 918.00 | 23 052.00 | 67 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 880.00 | 96 145.00 | 40 735.00 | 136 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 190.00 | 142 403.00 | 63 787.00 | 206 190.00 |
BT Marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CF Disponibilités | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 794.00 | | 349 794.00 | 349 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 984.00 | 142 403.00 | 413 581.00 | 555 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 048.00 | 41 009.00 | | 47 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 215.00 | 66 039.00 | | 91 215.00 |
DL TOTAL (I) | 243 262.00 | 162 048.00 | | 243 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 466.00 | 18 092.00 | | 27 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 12 485.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 817.00 | 87 638.00 | | 76 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | 16 342.00 | | 35 864.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 288.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 318.00 | 134 845.00 | | 170 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 581.00 | 296 893.00 | | 413 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 671.00 | 125 744.00 | | 155 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 190.00 | | | 206 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 958.00 | 20 445.00 | | 121 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 618.00 | 20 445.00 | | 120 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VC Groupe et associés | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 225.00 | 12 578.00 | 14 647.00 | 27 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 318.00 | 155 671.00 | 14 647.00 | 170 318.00 |