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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 875.00 | 37 433.00 | 21 443.00 | 58 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 495.00 | 103 333.00 | 44 162.00 | 147 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 711.00 | 142 106.00 | 65 605.00 | 207 711.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 162.00 | | 444 162.00 | 444 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 873.00 | 142 106.00 | 509 767.00 | 651 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 262.00 | 47 048.00 | | 68 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 274.00 | 91 215.00 | | 108 274.00 |
DL TOTAL (I) | 341 536.00 | 243 262.00 | | 341 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 865.00 | 27 466.00 | | 54 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 638.00 | 23 564.00 | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 206.00 | 76 817.00 | | 46 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 251.00 | 35 864.00 | | 29 251.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 6 607.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 231.00 | 170 318.00 | | 168 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 767.00 | 413 581.00 | | 509 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 623.00 | 622 429.00 | 902 052.00 | 279 623.00 |
FG Production vendue services | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 832.00 | 622 429.00 | 1 012 261.00 | 389 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 395.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 395.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -395.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 720.00 | 27 186.00 | | 31 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 376.00 | 1 069 193.00 | | 1 019 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 102.00 | 977 978.00 | | 911 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 274.00 | 91 215.00 | | 108 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 190.00 | | 22 426.00 | 206 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 905.00 | 207 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 905.00 | 206 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 850.00 | | 22 426.00 | 204 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 403.00 | 19 325.00 | 19 622.00 | 142 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 063.00 | 19 325.00 | 19 622.00 | 141 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VC Groupe et associés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 4 532.00 | 10 114.00 | 14 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 231.00 | 118 116.00 | 10 114.00 | 128 231.00 |