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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 341.00 | 38 793.00 | 14 548.00 | 53 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 873.00 | 120 767.00 | 69 106.00 | 189 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 554.00 | 160 901.00 | 83 653.00 | 244 554.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
BZ Autres créances | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CF Disponibilités | 376 453.00 | | 376 453.00 | 376 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 527.00 | | 561 527.00 | 561 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 081.00 | 160 901.00 | 645 181.00 | 806 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 444.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 244.00 | 175 965.00 | | 87 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 445.00 | 31 836.00 | | 157 445.00 |
DL TOTAL (I) | 564 689.00 | 427 244.00 | | 564 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 277.00 | 30 492.00 | | 18 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 242.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 854.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 872.00 | 33 159.00 | | 37 872.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 38.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 491.00 | 78 785.00 | | 80 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 181.00 | 506 029.00 | | 645 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 296.00 | | 46 523.00 | 207 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 244 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 243 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 956.00 | | 46 523.00 | 205 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 562.00 | 20 760.00 | 422.00 | 140 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222.00 | 20 760.00 | 422.00 | 139 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VC Groupe et associés | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 267.00 | 9 939.00 | 8 328.00 | 18 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 491.00 | 72 163.00 | 8 328.00 | 80 491.00 |