| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 10 286.00 | 2 030.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 633.00 | 41 275.00 | 4 358.00 | 45 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 976.00 | 52 431.00 | 1 599 545.00 | 1 651 976.00 |
BT Marchandises | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BZ Autres créances | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CF Disponibilités | 210 900.00 | | 210 900.00 | 210 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 718.00 | | 605 718.00 | 605 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 693.00 | 52 431.00 | 2 205 263.00 | 2 257 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 479 933.00 | 404 936.00 | | 479 933.00 |
DH Report à nouveau | 361 658.00 | 361 658.00 | | 361 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 677.00 | 74 996.00 | | 65 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 267.00 | 973 590.00 | | 1 039 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 827.00 | 590 473.00 | | 635 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 769.00 | 153 563.00 | | 201 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 694.00 | 193 930.00 | | 170 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 951.00 | 102 635.00 | | 120 951.00 |
EA Autres dettes | 36 754.00 | 55 131.00 | | 36 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 995.00 | 1 095 731.00 | | 1 165 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 263.00 | 2 069 321.00 | | 2 205 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 655.00 | 631 595.00 | | 682 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 475.00 | | -499.00 | 1 652 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 870.00 | | 1 320 870.00 | 1 320 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 870.00 | | | 1 320 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 582.00 | | 3 367.00 | 54 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 023.00 | | -3 866.00 | 277 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 620.00 | 4 811.00 | | 47 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | 4 811.00 | | 46 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 670.00 | 89 637.00 | 366 170.00 | 635 670.00 |
VI Groupe et associés | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 885.00 | | | 725 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 225.00 | | | 668 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 689.00 | 682 655.00 | 366 170.00 | 1 228 689.00 |