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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 11 830.00 | 486.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 830.00 | 47 552.00 | 7 278.00 | 54 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 715.00 | 60 252.00 | 1 569 463.00 | 1 629 715.00 |
BT Marchandises | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BZ Autres créances | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 569.00 | | 559 569.00 | 559 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 283.00 | 60 252.00 | 2 129 031.00 | 2 189 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 892 053.00 | 855 458.00 | | 892 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | 76 595.00 | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 245.00 | 1 064 053.00 | | 1 135 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 777.00 | 546 097.00 | | 455 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 444.00 | 199 595.00 | | 226 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 690.00 | 180 643.00 | | 205 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 404.00 | 87 482.00 | | 97 404.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 24 117.00 | | 8 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 786.00 | 1 038 225.00 | | 993 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 031.00 | 2 102 278.00 | | 2 129 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 582 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 957.00 | | 1 990 957.00 | 1 990 957.00 |
FG Production vendue services | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 289.00 | | 2 025 289.00 | 2 025 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 428.00 | 39 828.00 | | 35 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 8 491.00 | | 10 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 8 491.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 13 711.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 13 711.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | -5 221.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 9 441.00 | | 19 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 341.00 | 2 077 245.00 | | 2 081 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 149.00 | 2 000 650.00 | | 1 970 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 192.00 | 76 595.00 | | 111 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 061.00 | 11 342.00 | | 7 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 963.00 | | -22 248.00 | 1 651 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 870.00 | | | 1 320 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 879.00 | | 1 267.00 | 65 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 214.00 | | -23 515.00 | 265 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 157.00 | 4 095.00 | | 56 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 287.00 | 4 095.00 | | 55 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 690.00 | 205 690.00 | | 205 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 657.00 | 485 864.00 | 7 793.00 | 493 657.00 |
VI Groupe et associés | 188 423.00 | 188 423.00 | | 188 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 055.00 | 252 773.00 | 13 282.00 | 266 055.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 803.00 | 1 024 010.00 | 7 793.00 | 1 031 803.00 |