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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 11 058.00 | 1 258.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 563.00 | 44 229.00 | 9 334.00 | 53 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 963.00 | 56 157.00 | 1 595 806.00 | 1 651 963.00 |
BT Marchandises | 273 319.00 | | 273 319.00 | 273 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
BZ Autres créances | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CF Disponibilités | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 472.00 | | 506 472.00 | 506 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 435.00 | 56 157.00 | 2 102 278.00 | 2 158 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 855 458.00 | 479 933.00 | | 855 458.00 |
DH Report à nouveau | | 361 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 595.00 | 65 677.00 | | 76 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 053.00 | 1 039 267.00 | | 1 064 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 097.00 | 635 827.00 | | 546 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 595.00 | 201 769.00 | | 199 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 643.00 | 170 694.00 | | 180 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | 120 951.00 | | 87 482.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 36 754.00 | | 24 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 225.00 | 1 165 995.00 | | 1 038 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 278.00 | 2 205 263.00 | | 2 102 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 585.00 | 682 655.00 | | 582 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 721.00 | | 1 999 721.00 | 1 999 721.00 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 921.00 | | 2 032 921.00 | 2 032 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 828.00 | 37 758.00 | | 39 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | 16 458.00 | | 8 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 491.00 | 16 458.00 | | 8 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 711.00 | 5 956.00 | | 13 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 711.00 | 5 956.00 | | 13 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | 10 502.00 | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 20 417.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 245.00 | 2 019 357.00 | | 2 077 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 650.00 | 1 953 680.00 | | 2 000 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 595.00 | 65 677.00 | | 76 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 342.00 | 11 218.00 | | 11 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 873.00 | 6 784.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 976.00 | | -13.00 | 1 651 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 870.00 | | | 1 320 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 949.00 | | 7 930.00 | 57 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 157.00 | | -7 943.00 | 273 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 431.00 | 3 726.00 | | 52 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 3 726.00 | | 51 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 932.00 | 26 932.00 | | 126 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 033.00 | 90 393.00 | 369 258.00 | 546 033.00 |
VI Groupe et associés | 199 595.00 | 199 595.00 | | 199 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 572.00 | 145 290.00 | 113 282.00 | 258 572.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 225.00 | 582 585.00 | 369 258.00 | 1 038 225.00 |