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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 509 152.00 | 3 715.00 | 505 437.00 | 509 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 808.00 | 700.00 | 1 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 479.00 | 4 523.00 | 1 124 956.00 | 1 129 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 290.00 | | 900 290.00 | 900 290.00 |
CF Disponibilités | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 952.00 | | 1 129 952.00 | 1 129 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 431.00 | 4 523.00 | 2 254 908.00 | 2 259 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CU Autres participations | 502 878.00 | | 502 878.00 | 502 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 120 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 210.00 | 2 353 922.00 | | 1 366 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 837.00 | -5 741.00 | | -83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 052.00 | 2 480 180.00 | | 1 503 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 270 206.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 153.00 | 107 396.00 | | 675 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 90 007.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 308.00 | 48 263.00 | | 26 308.00 |
EA Autres dettes | 45 098.00 | 2 161.00 | | 45 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 856.00 | 518 032.00 | | 751 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 908.00 | 2 998 212.00 | | 2 254 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 856.00 | 273 854.00 | | 751 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 532.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 366.00 | 32 629.00 | | 15 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 197.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 364.00 | 7 685.00 | | 10 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 1 550 000.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | 1 557 685.00 | | 11 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 785.00 | 17 825.00 | | 47 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 1 333 411.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 785.00 | 1 351 236.00 | | 48 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 421.00 | 206 449.00 | | -37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 466.00 | 3 401 100.00 | | 12 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 302.00 | 3 406 842.00 | | 96 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 837.00 | -5 741.00 | | -83 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 541.00 | | 597 039.00 | 533 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 514 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 1 129 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | 613 979.00 | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 860.00 | | -16 940.00 | 532 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 3 944.00 | 100.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 3 944.00 | 100.00 | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 675 153.00 | 675 153.00 | | 675 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 856.00 | 751 856.00 | | 751 856.00 |