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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 13 009.00 | 2 770.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 679.00 | 50 258.00 | 10 421.00 | 60 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 692.00 | | 559 692.00 | 559 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 518.00 | 64 137.00 | 2 679 380.00 | 2 743 518.00 |
BT Marchandises | 268 244.00 | | 268 244.00 | 268 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BZ Autres créances | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 804.00 | | 568 804.00 | 568 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 322.00 | 64 137.00 | 3 248 184.00 | 3 312 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575 109.00 | | | 575 109.00 |
CU Autres participations | 771 080.00 | | 771 080.00 | 771 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 245.00 | 892 053.00 | | 1 003 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 677.00 | 111 192.00 | | 1 350 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 922.00 | 1 135 245.00 | | 2 485 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 309.00 | 455 777.00 | | 297 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 400.00 | 226 444.00 | | 181 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 223.00 | 205 690.00 | | 187 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 551.00 | 97 404.00 | | 95 551.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 8 471.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 263.00 | 993 786.00 | | 762 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 184.00 | 2 129 031.00 | | 3 248 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 945.00 | 629 301.00 | | 499 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 715.00 | | 1 159 653.00 | 1 629 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 850.00 | 1 346 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 850.00 | 2 743 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 870.00 | | | 1 320 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 146.00 | | 9 312.00 | 67 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 699.00 | | 1 150 340.00 | 241 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 252.00 | 3 885.00 | | 60 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 382.00 | 3 885.00 | | 59 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 692.00 | 559 692.00 | | 559 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 793.00 | 33 682.00 | 103 997.00 | 303 793.00 |
VI Groupe et associés | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 235.00 | | | 313 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 099.00 | | | 503 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 025.00 | 712 025.00 | | 712 025.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 056.00 | 499 945.00 | 103 997.00 | 770 056.00 |