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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 579.00 | 102.00 | 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 343.00 | | 437 343.00 | 437 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 520.00 | 579.00 | 1 223 941.00 | 1 224 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 702 828.00 | | 1 702 828.00 | 1 702 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 271.00 | | 1 774 271.00 | 1 774 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 791.00 | 579.00 | 2 998 212.00 | 2 998 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 760.00 | | | 452 760.00 |
CU Autres participations | 771 080.00 | | 771 080.00 | 771 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 922.00 | 1 003 245.00 | | 2 353 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 741.00 | 1 350 677.00 | | -5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 180.00 | 2 485 922.00 | | 2 480 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 206.00 | 297 309.00 | | 270 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 396.00 | 181 400.00 | | 107 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 187 223.00 | | 90 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 263.00 | 95 551.00 | | 48 263.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 780.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 032.00 | 762 263.00 | | 518 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 212.00 | 3 248 184.00 | | 2 998 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 854.00 | 499 945.00 | | 273 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 618.00 | | -117 981.00 | 2 743 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 117.00 | 1 224 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 247.00 | 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 870.00 | | | 1 320 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 459.00 | | 4 469.00 | 76 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 289.00 | | -122 449.00 | 1 346 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 137.00 | 4 148.00 | 67 706.00 | 64 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | 4 148.00 | 66 836.00 | 63 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 343.00 | 437 343.00 | | 437 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 111.00 | 25 933.00 | 104 174.00 | 270 111.00 |
VI Groupe et associés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 801.00 | 1 656 801.00 | | 1 656 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 062.00 | 2 176 062.00 | | 2 176 062.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 032.00 | 273 854.00 | 104 174.00 | 518 032.00 |