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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 195 107.00 | 20 038.00 | 1 175 069.00 | 1 195 107.00 |
AP Constructions | 4 963 903.00 | 1 444 253.00 | 3 519 650.00 | 4 963 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 326.00 | 115 373.00 | 29 953.00 | 145 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 427.00 | 191 419.00 | 127 008.00 | 318 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 520.00 | | 872 520.00 | 872 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 283.00 | 1 771 084.00 | 5 724 199.00 | 7 495 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 618.00 | | 203 618.00 | 203 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 900.00 | 1 771 084.00 | 5 927 817.00 | 7 698 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 2 157 620.00 | 2 153 894.00 | | 2 157 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 124.00 | 3 727.00 | | -194 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 256.00 | 2 318 380.00 | | 2 124 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 382.00 | 617 922.00 | | 517 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234 067.00 | 3 578 401.00 | | 3 234 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 9 960.00 | | 11 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 45 896.00 | | 9 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 3 755.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 560.00 | 4 255 935.00 | | 3 803 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 817.00 | 6 574 315.00 | | 5 927 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 934.00 | | 179 934.00 | 179 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 142.00 | 359 576.00 | | 187 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 266.00 | 355 849.00 | | 381 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 124.00 | 3 727.00 | | -194 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 659.00 | 3 256 659.00 | | 3 256 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 382.00 | 103 386.00 | 355 160.00 | 517 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 760.00 | 3 384 764.00 | 355 160.00 | 3 798 760.00 |