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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 195 107.00 | 20 602.00 | 1 174 505.00 | 1 195 107.00 |
AP Constructions | 4 963 903.00 | 1 865 264.00 | 3 098 638.00 | 4 963 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 217.00 | 134 032.00 | 12 185.00 | 146 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 266.00 | 233 657.00 | 173 609.00 | 407 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 913.00 | 2 253 556.00 | 5 342 357.00 | 7 595 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 571 837.00 | | 571 837.00 | 571 837.00 |
CF Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 707.00 | | 602 707.00 | 602 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 620.00 | 2 253 556.00 | 5 945 065.00 | 8 198 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 883 420.00 | | 883 420.00 | 883 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 2 157 620.00 | 2 157 620.00 | | 2 157 620.00 |
DH Report à nouveau | -590 053.00 | -194 124.00 | | -590 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 378.00 | -395 929.00 | | -168 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 949.00 | 1 728 327.00 | | 1 559 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 165.00 | 414 820.00 | | 311 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 890.00 | 3 741 218.00 | | 3 967 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 15 192.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 18 729.00 | | 20 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 29 463.00 | 16 463.00 | | 29 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 567.00 | 41 200.00 | | 40 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 115.00 | 4 251 877.00 | | 4 385 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 065.00 | 5 980 204.00 | | 5 945 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 886.00 | 180 845.00 | | 182 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 264.00 | 576 774.00 | | 351 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 378.00 | -395 929.00 | | -168 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 913.00 | | 86 000.00 | 7 509 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 712 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 493.00 | | 85 000.00 | 6 627 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 420.00 | | 1 000.00 | 882 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 992.00 | 240 564.00 | | 2 012 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 992.00 | 240 564.00 | | 2 012 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997 353.00 | 3 997 353.00 | | 3 997 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 165.00 | 98 026.00 | 213 139.00 | 311 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
VP Divers | 571 837.00 | 571 837.00 | | 571 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 683.00 | 589 683.00 | | 589 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 115.00 | 4 171 976.00 | 213 139.00 | 4 385 115.00 |