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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 198 943.00 | 24 438.00 | 1 174 505.00 | 1 198 943.00 |
AP Constructions | 4 963 903.00 | 2 075 770.00 | 2 888 133.00 | 4 963 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 764.00 | 150 791.00 | 2 973.00 | 153 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 718.00 | 271 807.00 | 156 910.00 | 428 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 748.00 | 2 522 807.00 | 5 102 941.00 | 7 625 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BZ Autres créances | 772 327.00 | | 772 327.00 | 772 327.00 |
CF Disponibilités | 526 212.00 | | 526 212.00 | 526 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 566.00 | | 1 347 566.00 | 1 347 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 313.00 | 2 522 807.00 | 6 450 506.00 | 8 973 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 420.00 | | 880 420.00 | 880 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 2 157 620.00 | 2 157 620.00 | | 2 157 620.00 |
DH Report à nouveau | -758 431.00 | -590 053.00 | | -758 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 411.00 | -168 378.00 | | -195 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 538.00 | 1 559 949.00 | | 1 364 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 543.00 | 311 165.00 | | 213 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780 834.00 | 3 967 890.00 | | 4 780 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 11 627.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 20 149.00 | | 21 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 4 255.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 21 463.00 | 29 463.00 | | 21 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 40 567.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 968.00 | 4 385 115.00 | | 5 085 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 506.00 | 5 945 065.00 | | 6 450 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 251.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | | | -4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 980.00 | 182 886.00 | | 197 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 391.00 | 351 264.00 | | 393 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 411.00 | -168 378.00 | | -195 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 913.00 | | 32 835.00 | 7 595 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 880 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 625 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 745 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 493.00 | | 32 835.00 | 6 712 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 420.00 | | | 883 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 556.00 | 269 251.00 | 2 522 807.00 | 2 253 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 556.00 | 269 251.00 | 2 522 807.00 | 2 253 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 543.00 | 77 139.00 | 136 404.00 | 213 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 780 834.00 | 4 780 834.00 | | 4 780 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 327.00 | 772 327.00 | | 772 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 353.00 | 821 353.00 | | 821 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 968.00 | 4 949 565.00 | 136 404.00 | 5 085 968.00 |