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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 198 943.00 | 24 438.00 | 1 174 505.00 | 1 198 943.00 |
AP Constructions | 4 963 903.00 | 2 286 275.00 | 2 677 627.00 | 4 963 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 764.00 | 153 197.00 | 567.00 | 153 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 718.00 | 275 654.00 | 153 064.00 | 428 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 822 248.00 | 2 739 564.00 | 5 082 684.00 | 7 822 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 1 256 855.00 | | 1 256 855.00 | 1 256 855.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 741.00 | | 1 290 741.00 | 1 290 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 989.00 | 2 739 564.00 | 6 373 425.00 | 9 112 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 920.00 | | 1 076 920.00 | 1 076 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 2 157 620.00 | 2 157 620.00 | | 2 157 620.00 |
DH Report à nouveau | -953 842.00 | -758 431.00 | | -953 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887 988.00 | -195 411.00 | | 2 887 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 526.00 | 1 364 538.00 | | 4 252 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 563.00 | 213 543.00 | | 136 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 920.00 | 4 780 834.00 | | 1 863 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 7 354.00 | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 824.00 | 21 074.00 | | 29 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 54 900.00 | 21 463.00 | | 54 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 375.00 | 41 000.00 | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 899.00 | 5 085 968.00 | | 2 120 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 425.00 | 6 450 506.00 | | 6 373 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 4 869.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | -4 869.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 532.00 | 197 980.00 | | 3 212 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 544.00 | 393 391.00 | | 324 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887 988.00 | -195 411.00 | | 2 887 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 748.00 | | 200 200.00 | 7 625 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 076 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 7 822 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 745 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 328.00 | | | 6 745 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 420.00 | | 200 200.00 | 880 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 807.00 | 216 757.00 | 2 739 564.00 | 2 522 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 807.00 | 216 757.00 | 2 739 564.00 | 2 522 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 563.00 | 77 807.00 | 58 755.00 | 136 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 920.00 | 1 863 920.00 | | 1 863 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 855.00 | 1 256 855.00 | | 1 256 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 215.00 | 1 284 215.00 | | 1 284 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 899.00 | 2 062 144.00 | 58 755.00 | 2 120 899.00 |