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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 195 107.00 | 20 602.00 | 1 174 505.00 | 1 195 107.00 |
AP Constructions | 4 963 903.00 | 1 654 759.00 | 3 309 144.00 | 4 963 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 217.00 | 124 692.00 | 21 525.00 | 146 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 266.00 | 212 939.00 | 109 327.00 | 322 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 913.00 | 2 012 992.00 | 5 496 921.00 | 7 509 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BZ Autres créances | 434 033.00 | | 434 033.00 | 434 033.00 |
CF Disponibilités | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 283.00 | | 483 283.00 | 483 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 196.00 | 2 012 992.00 | 5 980 204.00 | 7 993 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 882 420.00 | | 882 420.00 | 882 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 2 157 620.00 | 2 157 620.00 | | 2 157 620.00 |
DH Report à nouveau | -194 124.00 | | | -194 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 929.00 | -194 124.00 | | -395 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 327.00 | 2 124 256.00 | | 1 728 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 820.00 | 517 382.00 | | 414 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741 218.00 | 3 234 067.00 | | 3 741 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 11 157.00 | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 729.00 | 9 307.00 | | 18 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | 22 592.00 | | 16 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 877.00 | 3 803 560.00 | | 4 251 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 204.00 | 5 927 817.00 | | 5 980 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 845.00 | 187 142.00 | | 180 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 774.00 | 381 266.00 | | 576 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 929.00 | -194 124.00 | | -395 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 283.00 | | 14 630.00 | 7 495 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 509 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 627 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 763.00 | | 4 730.00 | 6 622 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 520.00 | | 9 900.00 | 872 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 084.00 | 241 908.00 | 2 012 992.00 | 1 771 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 084.00 | 241 908.00 | 2 012 992.00 | 1 771 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757 681.00 | 3 757 681.00 | | 3 757 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 820.00 | 104 304.00 | 310 517.00 | 414 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 326.00 | | | 102 326.00 |
VP Divers | 434 033.00 | | | 434 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 294.00 | 469 294.00 | | 469 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 877.00 | 3 941 360.00 | 310 517.00 | 4 251 877.00 |