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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 776 672.00 | 323 339.00 | 453 333.00 | 776 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 960.00 | 210 722.00 | 152 238.00 | 362 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250 000.00 | 9 014.00 | 1 240 986.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 897.00 | 602 421.00 | 2 923 477.00 | 3 525 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 1 444 536.00 | | 1 444 536.00 | 1 444 536.00 |
CF Disponibilités | 1 500 729.00 | | 1 500 729.00 | 1 500 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 386.00 | | 2 978 386.00 | 2 978 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 283.00 | 602 421.00 | 5 901 862.00 | 6 504 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 920.00 | | 1 076 920.00 | 1 076 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 4 091 766.00 | 2 157 620.00 | | 4 091 766.00 |
DH Report à nouveau | | -953 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 378.00 | 2 887 988.00 | | 1 525 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 904.00 | 4 252 526.00 | | 5 777 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 801.00 | 136 563.00 | | 58 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | 1 863 920.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 13 818.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 29 824.00 | | 15 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 54 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 700.00 | 21 375.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 958.00 | 2 120 899.00 | | 123 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 862.00 | 6 373 425.00 | | 5 901 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 000.00 | 9 085.00 | | 4 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800 000.00 | 9 085.00 | | 4 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312 693.00 | 3 700.00 | | 3 312 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312 693.00 | 3 700.00 | | 3 312 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487 307.00 | 5 385.00 | | 1 487 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 146.00 | 3 212 532.00 | | 4 959 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 768.00 | 324 544.00 | | 3 433 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 378.00 | 2 887 988.00 | | 1 525 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 822 248.00 | | 1 250 000.00 | 7 822 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546 350.00 | 3 525 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546 350.00 | 1 198 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 328.00 | | | 6 745 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 920.00 | | 1 250 000.00 | 1 076 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 564.00 | 87 500.00 | 2 233 657.00 | 2 739 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 564.00 | 87 500.00 | 2 233 657.00 | 2 739 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VI Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 537.00 | 1 444 537.00 | | 1 444 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 657.00 | 1 477 657.00 | | 1 477 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |