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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 7 226.00 | 3 323.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 739.00 | 76 487.00 | 211 253.00 | 287 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 566.00 | 84 274.00 | 446 292.00 | 530 566.00 |
BN En cours de production de biens | 159 451.00 | | 159 451.00 | 159 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 020.00 | | 1 048 020.00 | 1 048 020.00 |
BZ Autres créances | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 175.00 | | 1 348 175.00 | 1 348 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 741.00 | 84 274.00 | 1 794 467.00 | 1 878 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 105.00 | 61.00 | 110 044.00 | 110 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 481.00 | 8 143.00 | | 38 481.00 |
DH Report à nouveau | | -220 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 232.00 | 250 417.00 | | 186 232.00 |
DL TOTAL (I) | 682 318.00 | 496 085.00 | | 682 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 904.00 | 28 223.00 | | 338 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 162.00 | 245 915.00 | | 429 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 539.00 | 267 082.00 | | 330 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 1 438.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 149.00 | 553 282.00 | | 1 112 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 467.00 | 1 049 367.00 | | 1 794 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 532.00 | 541 882.00 | | 864 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 528.00 | 5 150.00 | 3 297 678.00 | 3 292 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 528.00 | 5 150.00 | 3 297 678.00 | 3 292 528.00 |
FM Production stockée | | | 75 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 276.00 | |
GE Autres charges | | | 47 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 144.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 16 462.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -16 462.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 925.00 | 2 866 100.00 | | 3 503 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 693.00 | 2 615 683.00 | | 3 317 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 232.00 | 250 417.00 | | 186 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 814.00 | 5 190.00 | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 285.00 | | | 216 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 999.00 | 39 276.00 | | 44 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 3 626.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 35 588.00 | | 40 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 162.00 | 429 162.00 | | 429 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VB T. V. A. | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
VC Groupe et associés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 137.00 | 90 520.00 | 247 617.00 | 338 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 730.00 | 1 163 964.00 | 69 766.00 | 1 233 730.00 |
VW T.V.A. | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 149.00 | 864 532.00 | 247 617.00 | 1 112 149.00 |