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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 7 338.00 | 9 787.00 | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 930.00 | 175 945.00 | 242 985.00 | 418 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 633.00 | 291 670.00 | 1 046 963.00 | 1 338 633.00 |
BN En cours de production de biens | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 880.00 | | 2 505 880.00 | 2 505 880.00 |
BZ Autres créances | 497 999.00 | | 497 999.00 | 497 999.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 296.00 | | 3 089 296.00 | 3 089 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 929.00 | 291 670.00 | 4 136 258.00 | 4 427 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
CU Autres participations | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 280.00 | 97 838.00 | 605 442.00 | 703 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 271 454.00 | 178 953.00 | | 271 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 448.00 | 92 501.00 | | 358 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 267.00 | 774 819.00 | | 1 133 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 412.00 | 448 595.00 | | 918 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 404.00 | 575 477.00 | | 1 247 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 288.00 | 361 520.00 | | 803 288.00 |
EA Autres dettes | 33 888.00 | 15 923.00 | | 33 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 002 992.00 | 1 428 863.00 | | 3 002 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 258.00 | 2 203 682.00 | | 4 136 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 926.00 | 1 083 534.00 | | 2 551 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 764.00 | 378.00 | | 308 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 154 922.00 | 45 837.00 | 6 200 760.00 | 6 154 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 922.00 | 45 837.00 | 6 200 760.00 | 6 154 922.00 |
FM Production stockée | | | -75 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 894.00 | |
GE Autres charges | | | 39 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 17 979.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | 11 800.00 | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | 29 779.00 | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 2 497.00 | | 3 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 182.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 73 982.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | 91 660.00 | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584.00 | -61 881.00 | | -6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 028.00 | 24 925.00 | | 158 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 969.00 | 5 442 870.00 | | 6 617 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 521.00 | 5 350 370.00 | | 6 259 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 448.00 | 92 501.00 | | 358 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 559.00 | 4 008.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 507.00 | | | 941 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377 130.00 | | | 377 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 616.00 | | | 355 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 004.00 | 150 718.00 | 1 052.00 | 142 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 231.00 | 75 607.00 | | 22 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 5 786.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 672.00 | 69 325.00 | 1 052.00 | 107 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 404.00 | 1 247 404.00 | | 1 247 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 880.00 | 2 505 880.00 | | 2 505 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 187 484.00 | 187 484.00 | | 187 484.00 |
VC Groupe et associés | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 764.00 | 308 764.00 | | 308 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 648.00 | 158 583.00 | 432 363.00 | 609 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
VP Divers | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 493.00 | 3 042 043.00 | 39 450.00 | 3 081 493.00 |
VW T.V.A. | 418 692.00 | 418 692.00 | | 418 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 992.00 | 2 551 926.00 | 432 363.00 | 3 002 992.00 |