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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 13 751.00 | 3 374.00 | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 958.00 | 272 302.00 | 236 656.00 | 508 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 623.00 | | 239 623.00 | 239 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 686.00 | 558 539.00 | 1 123 148.00 | 1 681 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 793.00 | 1 100.00 | 1 417 693.00 | 1 418 793.00 |
BZ Autres créances | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
CF Disponibilités | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 628.00 | 1 100.00 | 1 939 528.00 | 1 940 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 698.00 | 559 639.00 | 3 065 059.00 | 3 624 698.00 |
CU Autres participations | 105 099.00 | | 105 099.00 | 105 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 280.00 | 261 936.00 | 441 344.00 | 703 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 629 902.00 | 271 454.00 | | 629 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 248.00 | 358 448.00 | | 255 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 515.00 | 1 133 267.00 | | 1 388 515.00 |
DP Provisions pour risques | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 789.00 | 918 412.00 | | 461 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 024.00 | 1 247 404.00 | | 661 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 986.00 | 803 288.00 | | 519 986.00 |
EA Autres dettes | 18 073.00 | 33 888.00 | | 18 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 162.00 | 3 002 992.00 | | 1 674 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 059.00 | 4 136 258.00 | | 3 065 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 783.00 | 1 083 534.00 | | 1 413 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 846.00 | 308 764.00 | | 28 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 992 076.00 | 55 934.00 | 8 048 010.00 | 7 992 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 076.00 | 55 934.00 | 8 048 010.00 | 7 992 076.00 |
FM Production stockée | | | -39 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 838.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 9 663.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -6 584.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 629.00 | 158 028.00 | | 90 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 843.00 | 6 617 969.00 | | 8 057 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 596.00 | 6 259 521.00 | | 7 802 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 248.00 | 358 448.00 | | 255 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 730.00 | 19 559.00 | | 42 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 633.00 | | 343 053.00 | 1 338 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 280.00 | | | 703 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 930.00 | | 90 028.00 | 418 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 548.00 | | 253 025.00 | 144 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 670.00 | 266 868.00 | | 291 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 838.00 | 164 099.00 | | 97 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 6 413.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 945.00 | 96 357.00 | | 175 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 024.00 | 661 024.00 | | 661 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 914.00 | 144 914.00 | | 144 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 943.00 | 172 565.00 | 260 379.00 | 432 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VW T.V.A. | 288 173.00 | 288 173.00 | | 288 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 162.00 | 1 413 783.00 | 260 379.00 | 1 674 162.00 |