| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 548.00 | 21 456.00 | 156 092.00 | 177 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 013.00 | 455 107.00 | 246 906.00 | 702 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 195.00 | | 276 195.00 | 276 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 892.00 | 1 043 754.00 | 1 065 139.00 | 2 108 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 435.00 | | 1 625 435.00 | 1 625 435.00 |
BZ Autres créances | 1 255 878.00 | | 1 255 878.00 | 1 255 878.00 |
CF Disponibilités | 747 579.00 | | 747 579.00 | 747 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 800.00 | | 3 718 800.00 | 3 718 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 692.00 | 1 043 754.00 | 4 783 938.00 | 5 827 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 195.00 | | | 276 195.00 |
CU Autres participations | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 280.00 | 539 517.00 | 163 763.00 | 703 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 908 910.00 | 885 150.00 | | 908 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 151.00 | 23 760.00 | | 289 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 425.00 | 1 412 274.00 | | 1 701 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 073.00 | 1 625 695.00 | | 1 513 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 820.00 | 40 700.00 | | 50 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 516.00 | 432 766.00 | | 667 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 445.00 | 607 679.00 | | 764 445.00 |
EA Autres dettes | 56 389.00 | 77 013.00 | | 56 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 270.00 | 449 089.00 | | 30 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 513.00 | 3 316 905.00 | | 3 082 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 938.00 | 4 729 179.00 | | 4 783 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 578.00 | 3 084 934.00 | | 1 188 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117.00 | 3 978.00 | | 4 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 995 850.00 | 686 541.00 | 7 682 391.00 | 6 995 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 850.00 | 686 541.00 | 7 682 391.00 | 6 995 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 265.00 | |
GE Autres charges | | | 43 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 237 696.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 237 696.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 5 013.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 150 860.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 155 872.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | 81 824.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 271.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 916.00 | 4 970 043.00 | | 8 011 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 765.00 | 4 946 284.00 | | 7 722 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 151.00 | 23 760.00 | | 289 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 857.00 | 39 482.00 | | 26 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 131.00 | | 312 023.00 | 1 801 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 280.00 | | | 703 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 454 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 2 108 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 879 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 954.00 | | 292 076.00 | 589 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 023.00 | | 19 947.00 | 436 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 183.00 | 250 265.00 | 1 695.00 | 795 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 592.00 | 136 925.00 | | 402 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303.00 | 371.00 | | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 288.00 | 112 969.00 | 1 695.00 | 365 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 516.00 | 667 516.00 | | 667 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 831.00 | 149 831.00 | | 149 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 195.00 | 276 195.00 | | 276 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VC Groupe et associés | 898 116.00 | 898 116.00 | | 898 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 956.00 | 320 378.00 | 1 089 613.00 | 1 508 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 618.00 | | | 234 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VP Divers | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 311.00 | 3 247 416.00 | 72 896.00 | 3 320 311.00 |
VW T.V.A. | 448 378.00 | 448 378.00 | | 448 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 513.00 | 1 893 935.00 | 1 089 613.00 | 3 082 513.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 625 435.00 | 1 625 435.00 | | 1 625 435.00 |