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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 2 538.00 | 7 917.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 9 563.00 | 987.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 696.00 | 107 672.00 | 240 024.00 | 347 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 507.00 | 142 004.00 | 799 503.00 | 941 507.00 |
BN En cours de production de biens | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 909.00 | | 964 909.00 | 964 909.00 |
BZ Autres créances | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
CF Disponibilités | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 179.00 | | 1 404 179.00 | 1 404 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 686.00 | 142 004.00 | 2 203 682.00 | 2 345 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
CU Autres participations | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 130.00 | 22 231.00 | 354 899.00 | 377 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 38 481.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 501.00 | 186 232.00 | | 92 501.00 |
DL TOTAL (I) | 774 819.00 | 682 318.00 | | 774 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 595.00 | 338 904.00 | | 448 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 477.00 | 429 162.00 | | 575 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 520.00 | 330 539.00 | | 361 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 016.00 | | |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 5 529.00 | | 15 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 863.00 | 1 112 149.00 | | 1 428 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 682.00 | 1 794 467.00 | | 2 203 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 329.00 | 864 532.00 | | 345 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 767.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FG Production vendue services | 5 035 388.00 | 109 520.00 | 5 144 908.00 | 5 035 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 928.00 | 109 520.00 | 5 146 448.00 | 5 036 928.00 |
FM Production stockée | | | -44 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 413.00 | |
GE Autres charges | | | 19 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 2 355.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 660.00 | 2 355.00 | | 91 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 881.00 | -2 355.00 | | -61 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 6 936.00 | | 24 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 870.00 | 3 503 925.00 | | 5 442 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 370.00 | 3 317 693.00 | | 5 350 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 501.00 | 186 232.00 | | 92 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 6 814.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 566.00 | | | 530 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 755.00 | | | 295 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 274.00 | 160 395.00 | 102 666.00 | 84 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61.00 | 22 169.00 | | 61.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 4 375.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 487.00 | 133 851.00 | 102 666.00 | 76 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 477.00 | 575 477.00 | | 575 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
UX Autres créances clients | 964 909.00 | | | 964 909.00 |
VB T. V. A. | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
VC Groupe et associés | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 217.00 | 102 887.00 | 315 329.00 | 448 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
VP Divers | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 029.00 | 1 150 510.00 | 50 519.00 | 1 201 029.00 |
VW T.V.A. | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 863.00 | 1 083 534.00 | 315 329.00 | 1 428 863.00 |