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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 674.00 | 27 303.00 | 371.00 | 27 674.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 640.00 | 1 012.00 | 38 628.00 | 39 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 314.00 | 364 275.00 | 186 038.00 | 550 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 131.00 | 795 183.00 | 1 005 948.00 | 1 801 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 991.00 | | 1 658 991.00 | 1 658 991.00 |
BZ Autres créances | 796 133.00 | | 796 133.00 | 796 133.00 |
CF Disponibilités | 1 202 824.00 | | 1 202 824.00 | 1 202 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 231.00 | | 3 723 231.00 | 3 723 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 362.00 | 795 183.00 | 4 729 179.00 | 5 524 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 790.00 | | | 237 790.00 |
CU Autres participations | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 280.00 | 402 592.00 | 300 688.00 | 703 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 604.00 | 457 604.00 | | 457 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 885 150.00 | 629 902.00 | | 885 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 760.00 | 255 248.00 | | 23 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 274.00 | 1 388 515.00 | | 1 412 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 383.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 695.00 | 461 789.00 | | 1 625 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 766.00 | 661 024.00 | | 432 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 679.00 | 519 986.00 | | 607 679.00 |
EA Autres dettes | 77 013.00 | 18 073.00 | | 77 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 089.00 | 13 290.00 | | 449 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 905.00 | 1 674 162.00 | | 3 316 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 179.00 | 3 065 059.00 | | 4 729 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 934.00 | 1 413 783.00 | | 3 084 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 575 230.00 | 36 973.00 | 4 612 203.00 | 4 575 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 230.00 | 36 973.00 | 4 612 203.00 | 4 575 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | 1 200.00 | | 5 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 872.00 | 1 200.00 | | 155 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 824.00 | -1 200.00 | | 81 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 90 629.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 043.00 | 8 057 843.00 | | 4 970 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 284.00 | 7 802 596.00 | | 4 946 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 760.00 | 255 248.00 | | 23 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 482.00 | 42 730.00 | | 39 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 686.00 | | 277 320.00 | 1 681 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 280.00 | | | 703 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 436 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 876.00 | 1 801 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 864.00 | 589 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 958.00 | | 238 859.00 | 508 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 574.00 | | 38 461.00 | 397 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 539.00 | 245 156.00 | 8 511.00 | 558 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 936.00 | 140 656.00 | | 261 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | 3 003.00 | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 302.00 | 101 497.00 | 8 511.00 | 272 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 766.00 | 432 766.00 | | 432 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 089.00 | 449 089.00 | | 449 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 991.00 | 1 658 991.00 | | 1 658 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VC Groupe et associés | 658 438.00 | 658 438.00 | | 658 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 717.00 | 1 473 708.00 | 148 009.00 | 1 621 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 083.00 | | | 1 344 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VP Divers | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 343.00 | 2 520 407.00 | 330 936.00 | 2 851 343.00 |
VW T.V.A. | 395 386.00 | 395 386.00 | | 395 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 943.00 | 3 084 934.00 | 148 009.00 | 3 232 943.00 |