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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 595.00 | 153 583.00 | 70 012.00 | 223 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 495.00 | 156 303.00 | 79 192.00 | 235 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
072 Créances – Autres | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
110 Total général Actif | 332 118.00 | 156 303.00 | 175 815.00 | 332 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | 8 000.00 | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 359.00 | 185 979.00 | | 164 359.00 |
222 Production stockée | | 4 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 835.00 | 6 312.00 | | 6 835.00 |
230 Autres produits | 6 470.00 | 5.00 | | 6 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 831.00 | 204 696.00 | | 181 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 822.00 | 31 660.00 | | 29 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 332.00 | 4 747.00 | | 9 332.00 |
242 Autres charges externes. | 62 437.00 | 79 184.00 | | 62 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 190.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 649.00 | 49 222.00 | | 52 649.00 |
252 Charges sociales | 15 713.00 | 15 147.00 | | 15 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 277.00 | 18 367.00 | | 12 277.00 |
262 Autres charges | 6 976.00 | 6 920.00 | | 6 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 310.00 | 207 437.00 | | 191 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 479.00 | -2 742.00 | | -9 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 12 800.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 715.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 465.00 | 8 777.00 | | 5 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |