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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 798.00 | 168 090.00 | 95 709.00 | 263 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 699.00 | 170 810.00 | 104 889.00 | 275 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
072 Créances – Autres | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
110 Total général Actif | 399 424.00 | 170 810.00 | 228 614.00 | 399 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 780.00 | 180 928.00 | | 222 780.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 1.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 035.00 | 180 930.00 | | 229 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 435.00 | 23 023.00 | | 32 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | 330.00 | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 78 027.00 | 62 395.00 | | 78 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 753.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 766.00 | 58 969.00 | | 66 766.00 |
252 Charges sociales | 13 008.00 | 12 782.00 | | 13 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 005.00 | 9 651.00 | | 14 005.00 |
262 Autres charges | 12 032.00 | 12 176.00 | | 12 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 187.00 | 181 080.00 | | 217 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 848.00 | -150.00 | | 11 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 9 781.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | 743.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 990.00 | 5 539.00 | | 7 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | 3 349.00 | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 351.00 | | | 12 351.00 |