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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 887.00 | 154 740.00 | 57 146.00 | 211 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 787.00 | 157 460.00 | 66 327.00 | 223 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
072 Créances – Autres | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
084 Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
110 Total général Actif | 333 836.00 | 157 460.00 | 176 375.00 | 333 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 167.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 349.00 | 164 359.00 | | 179 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 141.00 | 6 835.00 | | 6 141.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 6 470.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 380.00 | 181 831.00 | | 187 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 629.00 | 29 822.00 | | 27 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 017.00 | 9 332.00 | | -8 017.00 |
242 Autres charges externes. | 70 586.00 | 62 437.00 | | 70 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 2 104.00 | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 235.00 | 52 649.00 | | 53 235.00 |
252 Charges sociales | 19 571.00 | 15 713.00 | | 19 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 912.00 | 12 277.00 | | 9 912.00 |
262 Autres charges | 9 772.00 | 6 976.00 | | 9 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 581.00 | 191 310.00 | | 184 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 799.00 | -9 479.00 | | 2 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 083.00 | 15 000.00 | | 6 083.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 750.00 | 5 465.00 | | 4 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 495.00 | | | 235 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 224.00 | | | 10 224.00 |