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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 193.00 | 186 089.00 | 97 104.00 | 283 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 093.00 | 188 809.00 | 106 284.00 | 295 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
072 Créances – Autres | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
084 Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
110 Total général Actif | 447 111.00 | 188 809.00 | 258 301.00 | 447 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 238.00 | | | 160 238.00 |
224 Production immobilisée | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
252 Charges sociales | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 699.00 | | | 275 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 360.00 | | | 13 360.00 |