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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 808.00 | 202 123.00 | 93 685.00 | 295 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 708.00 | 204 843.00 | 102 865.00 | 307 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
072 Créances – Autres | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
084 Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
110 Total général Actif | 437 199.00 | 204 843.00 | 232 355.00 | 437 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 408.00 | 160 238.00 | | 171 408.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | 8 330.00 | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 061.00 | 40 632.00 | | 28 061.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 952.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 470.00 | 210 152.00 | | 207 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 508.00 | 29 169.00 | | 28 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | 509.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 70 716.00 | 77 496.00 | | 70 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 356.00 | | 1 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 580.00 | 60 547.00 | | 73 580.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | 11 919.00 | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 234.00 | 18 000.00 | | 19 234.00 |
262 Autres charges | 8 731.00 | 5 205.00 | | 8 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 512.00 | 204 201.00 | | 206 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 959.00 | 5 951.00 | | 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 6 300.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 229.00 | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 573.00 | 11 022.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 093.00 | | | 295 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 143.00 | | | 10 143.00 |